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FI 555cancelado08.940.257/0001-35

Claritas Delta FIM

Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENTAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 18/10/2007
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,812052
+0,03% no dia
Patrimônio
R$ 6,9 mi
-R$ 551.056,26 30d
AUM
Cotistas
131
-11 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,03%
Sharpe -1,39
anualizada

Em 06/12/2013, o Claritas Delta FIM tinha patrimônio líquido de R$ 6.909.204,25, valor de cota de R$ 1,812052 e número de cotistas de 131 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+16,62%+0,22pp101,33%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 24 de jun. de 2013; Recuperada em 4 dias úteis.
-0,52%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,52%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 23.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,39

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
1,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    08.940.257/0001-35
  • Denominação oficial
    CLARITAS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
  • Administradora
    BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    18/10/2007

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Claritas Delta FIM?
A taxa de administração informada do Claritas Delta FIM é de 1,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Claritas Delta FIM?
O Claritas Delta FIM tinha 131 cotistas em 06/12/2013.
Qual é o patrimônio líquido do Claritas Delta FIM?
O patrimônio líquido do Claritas Delta FIM era de R$ 6.909.204,25 em 06/12/2013.
Qual é o valor da cota do Claritas Delta FIM?
A cota do Claritas Delta FIM era de R$ 1,81 em 06/12/2013.