Quantos cotistas tem o Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada?

O Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada tinha 1 cotistas em 03/07/2024.

Qual é o patrimônio líquido do Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada?

O patrimônio líquido do Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada era de R$ 619.632.322,30 em 03/07/2024.

Qual é o valor da cota do Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada?

A cota do Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada era de R$ 5.318,84 em 03/07/2024.

COBUCCIO MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA

FI 555OUTROSem funcionamento29.242.769/0001-06

Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada

Gestão: CARMEL GESTORA DE ATIVOSAdmin: SINGULAREInício: 28/06/2019

Comparador de fundos

Cota (NAV)

5.318,843023

-4,06% no dia

03/07/2024

Patrimônio

R$ 619,6 mi

+R$ 21,6 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

22,23%

Sharpe 2,31

anualizada

Em 03/07/2024, o Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada tinha patrimônio líquido de R$ 619.632.322,30, valor de cota de R$ 5.318,843023 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 22/07/2019 a 03/07/2024 contra o CDI.

Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada

R$ 53.188,43

+431,88% acumulado

CDI

R$ 14.704,55

+47,05% acumulado

+R$ 38.483,88 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	+58,05%	+50,89pp	811,11%
Início	+431,88%	+384,84pp	918,01%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	+10,7%	+6,4%	+13,4%	+5,9%	+5,7%	+6,6%	-3,3%						+54,1%
2023	+17,4%	-3,1%	+4,8%	+3,8%	+8,4%	+8,1%	-7,7%	+2,3%	-1,5%	+6,8%	+6,8%	+9,1%	+67,7%
2022	+7,5%	-1,4%	+36,1%	-16,5%	-2,3%	-8,3%	+3,8%	-4,1%	+0,8%	+7,6%	-6,9%	-16,0%	-8,8%
2021									-2,9%	-15,8%	+21,0%	+5,1%	+3,9%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 31 de jul. de 2023; Recuperada em 51 dias úteis.

-9,94%

36 meses

no vale em 19 de jan. de 2023; Recuperada em 243 dias úteis.

-49,09%

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-49,09%

Queda atual: -4,06% desde o último topo.

Pior mês

-35,22%

25 de fev. de 2022

Meses negativos: 18 de 60.

Índice de Sharpe 12 meses

2,31

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

22,23%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,06

sensibilidade ao mercado

Tracking error

22,23%

vs CDI

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

Indisponível