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FI 555cancelado09.485.437/0001-37

Composite Long And Short FIC de FIM

Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOSAdmin: CITIBANK DIST. DE TÍInício: 29/04/2009
Comparador de fundos
Cota (NAV)
18,551286
+0,18% no dia
Patrimônio
R$ 8,9 mi
-R$ 76.071,11 30d
AUM
Cotistas
37
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
2,14%
Sharpe 0,39
anualizada

Em 30/06/2016, o Composite Long And Short FIC de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 8.914.657,73, valor de cota de R$ 18,551286 e número de cotistas de 37 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+55,98%-0,82pp98,55%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 03 de mar. de 2016; Recuperada em 5 dias úteis.
-0,65%
36 meses
no vale em 06 de mai. de 2015; Recuperada em 8 dias úteis.
-1,10%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-1,10%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,36%

30 de jan. de 2015

Meses negativos: 4 de 53.

Índice de Sharpe 12 meses

0,39

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
2,14%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
2,14%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
CITIBANK DIST. DE TÍ
Administradora
CITIBANK DTVM
Custodiante
CITIBANK DIST. DE TÍ
Custodiante
CITIBANK DTVM
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    09.485.437/0001-37
  • Denominação oficial
    COMPOSITE LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
  • Administradora
    CITIBANK DIST. DE TÍ
  • Custodiante
    CITIBANK DIST. DE TÍ
  • Início
    29/04/2009

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Composite Long And Short FIC de FIM?
O Composite Long And Short FIC de FIM tinha 37 cotistas em 30/06/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Composite Long And Short FIC de FIM?
O patrimônio líquido do Composite Long And Short FIC de FIM era de R$ 8.914.657,73 em 30/06/2016.
Qual é o valor da cota do Composite Long And Short FIC de FIM?
A cota do Composite Long And Short FIC de FIM era de R$ 18,55 em 30/06/2016.