Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 04.553.189/0001-09

Daycoval Astor FIF

Name: Carteira de Daycoval Astor FIF
Creator: BANCO DAYCOVAL

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos12 posiçõesR$ 265,76 mi58,8%
Crédito privado15 posiçõesR$ 84,40 mi18,7%
Investimento no exterior20 posiçõesR$ 53,87 mi11,9%
Cotas de fundos13 posiçõesR$ 46,51 mi10,3%
Derivativos4 posiçõesR$ 502.596,380,1%
Ações4 posiçõesR$ 331.229,800,1%
Outros15 posiçõesR$ 141.709,580,0%
Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 107.261,810,0%

85 posições no total20 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Tesouro Prefixado 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 131,34 mi	29,08%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 23,08 mi	5,11%
Tesouro Selic 2027 Título público federal	Títulos públicos	R$ 19,98 mi	4,42%
Tesouro Selic 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 19,98 mi	4,42%
Tesouro Selic 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 19,97 mi	4,42%
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 19,97 mi	4,42%
BANCO BRADESCO S.A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 14,03 mi	3,11%
BANCO AGIBANK S.A DPGE	Crédito privado	R$ 11,52 mi	2,55%
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE	Crédito privado	R$ 11,11 mi	2,46%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 10,48 mi	2,32%
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 9,98 mi	2,21%
Spectra V Latam FIF Multimercado Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 9,04 mi	2,00%
BRB BCO BRASILIA SA DPGE	Crédito privado	R$ 8,89 mi	1,97%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 8,26 mi	1,83%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 Título público federal	Títulos públicos	R$ 8,11 mi	1,80%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 7,24 mi	1,60%
Legacy Capital FIF em Cotas de FIM Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 6,78 mi	1,50%
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 6,48 mi	1,44%
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE	Crédito privado	R$ 6,20 mi	1,37%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 5,92 mi	1,31%
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 5,47 mi	1,21%
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE	Crédito privado	R$ 5,21 mi	1,15%
SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS DPGE	Crédito privado	R$ 4,72 mi	1,04%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 4,38 mi	0,97%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 4,34 mi	0,96%
Spectra VI Latam Pro FIC de FIP Multiestratégia FI Participações	Cotas de fundos	R$ 4,03 mi	0,89%
MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DPGE	Crédito privado	R$ 4,00 mi	0,89%
Spectra IV Latam FIP Multiestratégia Ie FI Participações	Cotas de fundos	R$ 3,95 mi	0,87%
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 3,53 mi	0,78%
Daycoval Top Juros Ativo FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 3,38 mi	0,75%
Absolute Vertex II FIC de FI Financeiro Multimercado Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 3,15 mi	0,70%
Armor Axe FIF em Cotas de FIM Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 3,00 mi	0,66%
BCO MERCANTIL BRASIL SA DPGE	Crédito privado	R$ 2,67 mi	0,59%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,64 mi	0,59%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,54 mi	0,56%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,52 mi	0,56%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,49 mi	0,55%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,47 mi	0,55%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,32 mi	0,51%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,31 mi	0,51%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 2,28 mi	0,50%
BANCO AGIBANK S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 2,26 mi	0,50%
BTG Pactual Economia Real Feeder I FIF Multimercado Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 2,23 mi	0,49%
ASIA OPPORTUNITY FUND - A SHARES Fundos Offshore	Investimento no exterior	R$ 2,03 mi	0,45%
PIMCO GIS Income Fundos Offshore	Investimento no exterior	R$ 2,01 mi	0,45%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 1,93 mi	0,43%
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 1,83 mi	0,41%
ORACLE CORPORATION Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 1,78 mi	0,39%
RUMO SA Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 1,53 mi	0,34%
CREDIT AGRICOLE Bonds e Treasury	Investimento no exterior	R$ 1,29 mi	0,29%

Tesouro Prefixado 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 131,34 mi · 29,08%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 23,08 mi · 5,11%

Tesouro Selic 2027

Título público federal

Títulos públicosR$ 19,98 mi · 4,42%

Tesouro Selic 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 19,98 mi · 4,42%

Tesouro Selic 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 19,97 mi · 4,42%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 19,97 mi · 4,42%

BANCO BRADESCO S.A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 14,03 mi · 3,11%

BANCO AGIBANK S.A

DPGE

Crédito privadoR$ 11,52 mi · 2,55%

BCO MERCANTIL BRASIL SA

DPGE

Crédito privadoR$ 11,11 mi · 2,46%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 10,48 mi · 2,32%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 9,98 mi · 2,21%

Spectra V Latam FIF Multimercado

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 9,04 mi · 2,00%

BRB BCO BRASILIA SA

DPGE

Crédito privadoR$ 8,89 mi · 1,97%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 8,26 mi · 1,83%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035

Título público federal

Títulos públicosR$ 8,11 mi · 1,80%

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 7,24 mi · 1,60%

Legacy Capital FIF em Cotas de FIM

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 6,78 mi · 1,50%

Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 6,48 mi · 1,44%

CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST

DPGE

Crédito privadoR$ 6,20 mi · 1,37%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 5,92 mi · 1,31%

GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 5,47 mi · 1,21%

CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST

DPGE

Crédito privadoR$ 5,21 mi · 1,15%

SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS

DPGE

Crédito privadoR$ 4,72 mi · 1,04%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 4,38 mi · 0,97%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 4,34 mi · 0,96%

Spectra VI Latam Pro FIC de FIP Multiestratégia

FI Participações

Cotas de fundosR$ 4,03 mi · 0,89%

MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DPGE

Crédito privadoR$ 4,00 mi · 0,89%

Spectra IV Latam FIP Multiestratégia Ie

FI Participações

Cotas de fundosR$ 3,95 mi · 0,87%

Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 3,53 mi · 0,78%

Daycoval Top Juros Ativo FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 3,38 mi · 0,75%

Absolute Vertex II FIC de FI Financeiro Multimercado

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 3,15 mi · 0,70%

Armor Axe FIF em Cotas de FIM

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 3,00 mi · 0,66%

BCO MERCANTIL BRASIL SA

DPGE

Crédito privadoR$ 2,67 mi · 0,59%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,64 mi · 0,59%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,54 mi · 0,56%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,52 mi · 0,56%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,49 mi · 0,55%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,47 mi · 0,55%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,32 mi · 0,51%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,31 mi · 0,51%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 2,28 mi · 0,50%

BANCO AGIBANK S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 2,26 mi · 0,50%

BTG Pactual Economia Real Feeder I FIF Multimercado

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 2,23 mi · 0,49%

ASIA OPPORTUNITY FUND - A SHARES

Fundos Offshore

Investimento no exteriorR$ 2,03 mi · 0,45%

PIMCO GIS Income

Fundos Offshore

Investimento no exteriorR$ 2,01 mi · 0,45%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 1,93 mi · 0,43%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 1,83 mi · 0,41%

ORACLE CORPORATION

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 1,78 mi · 0,39%

RUMO SA

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 1,53 mi · 0,34%

CREDIT AGRICOLE

Bonds e Treasury

Investimento no exteriorR$ 1,29 mi · 0,29%