Em 29/10/2026, o Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 356.189.895,06, valor de cota de R$ 54,655140 e número de cotistas de 1.351 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,55%, o equivalente a 95,48% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | -0,25pp | 73,25% |
| 3 meses | +2,89% | -0,28pp | 91,08% |
| 6 meses | +6,29% | -0,39pp | 94,19% |
| No ano | +10,95% | -0,69pp | 94,10% |
| 12 meses | +13,55% | -0,64pp | 95,48% |
| 24 meses | +27,46% | -2,32pp | 92,21% |
| 36 meses | +41,73% | -2,28pp | 94,82% |
| Início | +290,09% | -10,44pp | 96,52% |
Queda atual: -0,32% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,7% | +10,4% | ||
| 2025 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,6% | +1,0% | +1,3% | +1,0% | +12,7% |
| 2024 | +1,0% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,7% | +0,7% | +10,3% |
| 2023 | +1,0% | +0,8% | +1,1% | +0,8% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +12,1% |
| 2022 | +0,7% | +0,8% | +0,9% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +11,9% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração baixa grau de investimento com benchmark DI
3º quartil · 143º de 219 · mediana 13,81%
4º quartil · 171º de 211 · mediana 29,25%
4º quartil · 160º de 209 · mediana 44,06%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2028 | % Carteira37,62% | Distribuição |
| Daycoval Top Juros Ativo FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira4,21% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2031 | % Carteira3,41% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2031 | % Carteira3,27% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2032 | % Carteira3,12% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/12/2030 | % Carteira2,82% | Distribuição |
| BANCO HSBC SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira2,78% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira2,72% | Distribuição |
| Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira2,62% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira2,47% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira2,44% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2030 | % Carteira2,43% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2031 | % Carteira2,17% | Distribuição |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira2,02% | Distribuição |
| BRB BCO BRASILIA SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,59% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira1,53% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF Rf Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Soberano | % Carteira1,52% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2032 | % Carteira1,35% | Distribuição |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,23% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira1,19% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 0,25% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 363,69 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 25% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 15% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 3% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Daycoval Expert II FIF | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 6,64 mi | % PL do fundo2,46% |
| Midas FIF | Classe ANBIMAAções · Fechados de Ações | ValorR$ 288.243,44 | % PL do fundo1,38% |
| Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 128.129,08 | % PL do fundo0,15% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final