Carteira reportada em ago/2026

Carteira CDACNPJ 00.807.777/0001-62

Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Evolução por classe

7 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

ago/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos16 posiçõesR$ 570,46 mi68,9%
Crédito privado58 posiçõesR$ 174,70 mi21,1%
Cotas de fundos12 posiçõesR$ 76,73 mi9,3%
Ações20 posiçõesR$ 5,13 mi0,6%
Outros11 posiçõesR$ 379.947,650,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.870,010,0%

118 posições no total22 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Tesouro Prefixado 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 311,29 mi	37,62%
Daycoval Top Juros Ativo FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 34,80 mi	4,21%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 28,18 mi	3,41%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 27,09 mi	3,27%
Tesouro Selic 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 25,78 mi	3,12%
Tesouro Selic 2030 Título público federal	Títulos públicos	R$ 23,33 mi	2,82%
BANCO HSBC SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 23,01 mi	2,78%
Tesouro Selic 2030 Título público federal	Títulos públicos	R$ 22,52 mi	2,72%
Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 21,69 mi	2,62%
Tesouro Selic 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 20,46 mi	2,47%
Tesouro Selic 2030 Título público federal	Títulos públicos	R$ 20,16 mi	2,44%
Tesouro Selic 2030 Título público federal	Títulos públicos	R$ 20,08 mi	2,43%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 17,95 mi	2,17%
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 16,74 mi	2,02%
BRB BCO BRASILIA SA DPGE	Crédito privado	R$ 13,19 mi	1,59%
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 12,62 mi	1,53%
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF Rf Longo Prazo Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 12,55 mi	1,52%
Tesouro Selic 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 11,15 mi	1,35%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 10,17 mi	1,23%
Tesouro Selic 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 9,86 mi	1,19%
BRB BCO BRASILIA SA DPGE	Crédito privado	R$ 8,79 mi	1,06%
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 8,56 mi	1,03%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 8,42 mi	1,02%
BANCO INBURSA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,11 mi	0,98%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira	Crédito privado	R$ 7,11 mi	0,86%
BCO JOHN DEERE SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,97 mi	0,72%
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,65 mi	0,68%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,64 mi	0,68%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,63 mi	0,68%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,28 mi	0,64%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,25 mi	0,63%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 5,07 mi	0,61%
BCO JOHN DEERE SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,06 mi	0,61%
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 4,73 mi	0,57%
BCO RODOBENS S.A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 3,45 mi	0,42%
BANCO AGIBANK S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 3,34 mi	0,40%
America FIDC FIDC	Cotas de fundos	R$ 3,12 mi	0,38%
Tesouro Selic 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 3,01 mi	0,36%
BANCO SEGURO S.A. CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 2,75 mi	0,33%
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,73 mi	0,33%
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,70 mi	0,33%
PARANA BCO SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,62 mi	0,32%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,58 mi	0,31%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,58 mi	0,31%
BANCO SEGURO S.A. CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 2,10 mi	0,25%
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,95 mi	0,24%
BANCO INTER SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,46 mi	0,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,35 mi	0,16%
BANCO XP S.A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,25 mi	0,15%
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,18 mi	0,14%

Tesouro Prefixado 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 311,29 mi · 37,62%

Daycoval Top Juros Ativo FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 34,80 mi · 4,21%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 28,18 mi · 3,41%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 27,09 mi · 3,27%

Tesouro Selic 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 25,78 mi · 3,12%

Tesouro Selic 2030

Título público federal

Títulos públicosR$ 23,33 mi · 2,82%

BANCO HSBC SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 23,01 mi · 2,78%

Tesouro Selic 2030

Título público federal

Títulos públicosR$ 22,52 mi · 2,72%

Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 21,69 mi · 2,62%

Tesouro Selic 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 20,46 mi · 2,47%

Tesouro Selic 2030

Título público federal

Títulos públicosR$ 20,16 mi · 2,44%

Tesouro Selic 2030

Título público federal

Títulos públicosR$ 20,08 mi · 2,43%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 17,95 mi · 2,17%

BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 16,74 mi · 2,02%

BRB BCO BRASILIA SA

DPGE

Crédito privadoR$ 13,19 mi · 1,59%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 12,62 mi · 1,53%

Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF Rf Longo Prazo

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 12,55 mi · 1,52%

Tesouro Selic 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 11,15 mi · 1,35%

BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 10,17 mi · 1,23%

Tesouro Selic 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 9,86 mi · 1,19%

BRB BCO BRASILIA SA

DPGE

Crédito privadoR$ 8,79 mi · 1,06%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 8,56 mi · 1,03%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 8,42 mi · 1,02%

BANCO INBURSA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,11 mi · 0,98%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 7,11 mi · 0,86%

BCO JOHN DEERE SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,97 mi · 0,72%

BCO NORDESTE BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,65 mi · 0,68%

BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,64 mi · 0,68%

BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,63 mi · 0,68%

BCO SANTANDER (BRASIL) SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,28 mi · 0,64%

PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,25 mi · 0,63%

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 5,07 mi · 0,61%

BCO JOHN DEERE SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,06 mi · 0,61%

BANCO RCI BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 4,73 mi · 0,57%

BCO RODOBENS S.A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 3,45 mi · 0,42%

BANCO AGIBANK S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 3,34 mi · 0,40%

America FIDC

FIDC

Cotas de fundosR$ 3,12 mi · 0,38%

Tesouro Selic 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 3,01 mi · 0,36%

BANCO SEGURO S.A.

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 2,75 mi · 0,33%

BCO DAYCOVAL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,73 mi · 0,33%

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,70 mi · 0,33%

PARANA BCO SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,62 mi · 0,32%

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,58 mi · 0,31%

NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,58 mi · 0,31%

BANCO SEGURO S.A.

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 2,10 mi · 0,25%

BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,95 mi · 0,24%

BANCO INTER SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,46 mi · 0,18%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,35 mi · 0,16%

BANCO XP S.A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,25 mi · 0,15%

AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,18 mi · 0,14%