Carteira reportada em ago/2026

Carteira CDACNPJ 00.807.777/0001-62

Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Name: Carteira de Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Creator: BANCO DAYCOVAL

Evolução por classe

7 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

ago/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos16 posiçõesR$ 570,46 mi68,9%
Crédito privado58 posiçõesR$ 174,70 mi21,1%
Cotas de fundos12 posiçõesR$ 76,73 mi9,3%
Ações20 posiçõesR$ 5,13 mi0,6%
Outros11 posiçõesR$ 379.947,650,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.870,010,0%

118 posições no total13 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Daycoval Alocação Dinâmica FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 1,09 mi	0,13%
Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 1,05 mi	0,13%
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 990.455,21	0,12%
BRF SA CRA	Crédito privado	R$ 930.315,43	0,11%
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 878.678,63	0,11%
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 835.465,10	0,10%
Red - FIDC Multisetorial Lp FIDC	Cotas de fundos	R$ 832.974,43	0,10%
FIDC Siga Energia FIDC	Cotas de fundos	R$ 825.093,86	0,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 811.237,01	0,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 732.421,37	0,09%
PARANA BCO SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 684.136,83	0,08%
ENEVA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 574.703,25	0,07%
AUREN ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 519.879,93	0,06%
BANCO RANDON S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 515.599,81	0,06%
FIC de FIDC Sênior Exodus Institucional FIDC	Cotas de fundos	R$ 504.178,25	0,06%
ENERGISA SA Debênture simples	Crédito privado	R$ 444.297,65	0,05%
HABITASEC SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 413.910,44	0,05%
BCO GMAC SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 411.119,39	0,05%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA CRA	Crédito privado	R$ 349.242,01	0,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 344.088,11	0,04%
BCO VOLKSWAGEN SA CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 343.064,54	0,04%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 264.263,16	0,03%
C E A MODAS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 263.356,79	0,03%
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 232.154,76	0,03%
CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 225.467,92	0,03%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 205.749,75	0,02%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 203.715,56	0,02%
FIDC Siga Energia Portfólio FIDC	Cotas de fundos	R$ 191.234,53	0,02%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA CRA	Crédito privado	R$ 174.884,90	0,02%
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 166.753,64	0,02%
VIX LOGISTICA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 145.361,34	0,02%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 127.626,64	0,02%
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 101.427,46	0,01%
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 100.548,31	0,01%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 77.221,14	0,01%
Daycoval Irfm 1 FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 74.684,60	0,01%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CRA	Crédito privado	R$ 72.930,71	0,01%
PRIO FORTE S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 70.844,62	0,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 69.425,64	0,01%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 64.382,01	0,01%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA CRA	Crédito privado	R$ 55.234,80	0,01%
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 51.584,35	0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 46.313,57	0,01%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA CRA	Crédito privado	R$ 39.367,54	0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 37.309,68	0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 37.137,10	0,00%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA CRA	Crédito privado	R$ 28.261,81	0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 27.788,41	0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários	Ações	R$ 20.529,66	0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 18.921,11	0,00%

Daycoval Alocação Dinâmica FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 1,09 mi · 0,13%

Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 1,05 mi · 0,13%

BANCO RCI BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 990.455,21 · 0,12%

BRF SA

CRA

Crédito privadoR$ 930.315,43 · 0,11%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 878.678,63 · 0,11%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 835.465,10 · 0,10%

Red - FIDC Multisetorial Lp

FIDC

Cotas de fundosR$ 832.974,43 · 0,10%

FIDC Siga Energia

FIDC

Cotas de fundosR$ 825.093,86 · 0,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 811.237,01 · 0,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 732.421,37 · 0,09%

PARANA BCO SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 684.136,83 · 0,08%

ENEVA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 574.703,25 · 0,07%

AUREN ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 519.879,93 · 0,06%

BANCO RANDON S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 515.599,81 · 0,06%

FIC de FIDC Sênior Exodus Institucional

FIDC

Cotas de fundosR$ 504.178,25 · 0,06%

ENERGISA SA

Debênture simples

Crédito privadoR$ 444.297,65 · 0,05%

HABITASEC SECURITIZADORA SA

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 413.910,44 · 0,05%

BCO GMAC SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 411.119,39 · 0,05%

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

CRA

Crédito privadoR$ 349.242,01 · 0,04%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 344.088,11 · 0,04%

BCO VOLKSWAGEN SA

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 343.064,54 · 0,04%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 264.263,16 · 0,03%

C E A MODAS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 263.356,79 · 0,03%

BANCO VOTORANTIM S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 232.154,76 · 0,03%

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 225.467,92 · 0,03%

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 205.749,75 · 0,02%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 203.715,56 · 0,02%

FIDC Siga Energia Portfólio

FIDC

Cotas de fundosR$ 191.234,53 · 0,02%

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

CRA

Crédito privadoR$ 174.884,90 · 0,02%

BCO VOLKSWAGEN SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 166.753,64 · 0,02%

VIX LOGISTICA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 145.361,34 · 0,02%

BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 127.626,64 · 0,02%

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 101.427,46 · 0,01%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 100.548,31 · 0,01%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 77.221,14 · 0,01%

Daycoval Irfm 1 FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 74.684,60 · 0,01%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CRA

Crédito privadoR$ 72.930,71 · 0,01%

PRIO FORTE S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 70.844,62 · 0,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 69.425,64 · 0,01%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 64.382,01 · 0,01%

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

CRA

Crédito privadoR$ 55.234,80 · 0,01%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 51.584,35 · 0,01%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 46.313,57 · 0,01%

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

CRA

Crédito privadoR$ 39.367,54 · 0,00%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 37.309,68 · 0,00%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 37.137,10 · 0,00%

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

CRA

Crédito privadoR$ 28.261,81 · 0,00%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 27.788,41 · 0,00%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Certificado de recebíveis imobiliários

AçõesR$ 20.529,66 · 0,00%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 18.921,11 · 0,00%