Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 00.807.777/0001-62Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos16 posiçõesR$ 570,46 mi68,9%
- Crédito privado58 posiçõesR$ 174,70 mi21,1%
- Cotas de fundos12 posiçõesR$ 76,73 mi9,3%
- Ações20 posiçõesR$ 5,13 mi0,6%
- Outros11 posiçõesR$ 379.947,650,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.870,010,0%
118 posições no total1 de 18 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 14.476,67 | 0,00% |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA CRA | Crédito privado | R$ 7.868,94 | 0,00% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 6.313,46 | 0,00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 6.307,53 | 0,00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 5.364,87 | 0,00% |
BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A. CRA | Crédito privado | R$ 5.153,40 | 0,00% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 4.157,72 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.957,54 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.956,84 | 0,00% |
FIDC de Locação de Veículos Kovi I FIDC | Cotas de fundos | R$ 3.331,11 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.870,01 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 777,00 | 0,00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 208,95 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 66,35 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,49 | 0,00% |
BCO RODOBENS S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0,00% |
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0,00% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0,00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
AçõesR$ 14.476,67 · 0,00%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
CRA
Crédito privadoR$ 7.868,94 · 0,00%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA
Crédito privadoR$ 6.313,46 · 0,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
AçõesR$ 6.307,53 · 0,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
AçõesR$ 5.364,87 · 0,00%
BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.
CRA
Crédito privadoR$ 5.153,40 · 0,00%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
AçõesR$ 4.157,72 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 3.957,54 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 3.956,84 · 0,00%
FIDC de Locação de Veículos Kovi I
FIDC
Cotas de fundosR$ 3.331,11 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.870,01 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 777,00 · 0,00%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
AçõesR$ 208,95 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 66,35 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 4,49 · 0,00%
BCO RODOBENS S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%
PARANA BCO SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%