Em 30/10/2026, o Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult tinha patrimônio líquido de R$ 29.159.666,90, valor de cota de R$ 9,616329 e número de cotistas de 571 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 5,99%, o equivalente a 42,43% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,15% | -2,06pp | -124,89% |
| 3 meses | +2,20% | -0,87pp | 71,78% |
| 6 meses | +3,03% | -3,53pp | 46,12% |
| No ano | +4,56% | -7,07pp | 39,20% |
| 12 meses | +5,99% | -8,13pp | 42,43% |
| 24 meses | +21,30% | -8,49pp | 71,50% |
| 36 meses | +29,66% | -14,28pp | 67,50% |
| Início | +265,60% | -34,93pp | 88,38% |
Queda atual: -4,21% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 25 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,8% | +1,3% | -3,6% | +1,5% | +0,3% | +0,5% | +0,1% | +1,4% | +1,9% | -1,2% | +4,0% | ||
| 2025 | +0,4% | +0,6% | +0,2% | +3,0% | +1,3% | +1,8% | -0,5% | +1,9% | +1,6% | +1,1% | +1,0% | +0,5% | +13,6% |
| 2024 | +0,4% | -0,8% | +0,4% | -1,3% | +0,2% | +0,4% | +1,9% | +0,4% | +1,2% | +0,0% | +1,1% | +0,3% | +4,2% |
| 2023 | +0,9% | +0,3% | +0,1% | +0,4% | +0,6% | +0,8% | +1,1% | -0,4% | -0,2% | -0,5% | +1,8% | +2,1% | +7,1% |
| 2022 | +0,9% | +0,7% | +2,9% | +1,0% | +1,3% | -0,2% | +0,9% | +1,8% | +1,3% | +1,1% | -0,3% | +0,8% | +12,7% |
Retorno comparado com fundos de multimercados dinâmico com benchmark DI
4º quartil · 34º de 37 · mediana 10,96%
4º quartil · 32º de 36 · mediana 27,57%
4º quartil · 34º de 36 · mediana 39,52%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira13,04% | Distribuição |
| Absolute Vertex II FIC de FI Financeiro Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira10,92% | Distribuição |
| Kapitalo K10 FIF em Cotas de FIM | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira10,21% | Distribuição |
| Kapitalo Kappa Fin FIF em Cotas de FIM | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira8,96% | Distribuição |
| Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · L/S Neutro | % Carteira7,35% | Distribuição |
| Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira6,88% | Distribuição |
| Gávea Macro FI Financeiro - Cic Mult | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira6,15% | Distribuição |
| Daycoval Multiestratégia FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira6,06% | Distribuição |
| Armor Axe FIF em Cotas de FIM | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira5,95% | Distribuição |
| Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira4,79% | Distribuição |
| Legacy Capital FIF em Cotas de FIM | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira4,77% | Distribuição |
| Ace Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira3,16% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira2,98% | Distribuição |
| Nimitz SPX FIF da Cic Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira2,85% | Distribuição |
| Mar Absoluto FIF em Cotas de FIM | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira2,59% | Distribuição |
| SPX Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Macro | % Carteira2,30% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,33% | Distribuição |
| Mar Absoluto II FIF em Cotas de FIM | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira0,26% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,24% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,14% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA Multimercados · Dinâmico | — | — | — | — | R$ 29,22 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
166 janelas
Superou o CDI em 45% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 53% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 63% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Panther FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,12 mi | % PL do fundo0,30% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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