Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 06.092.123/0001-86Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
ago/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Multimercados · Livre9 posiçõesR$ 17,37 mi58,7%
- Multimercados · Macro6 posiçõesR$ 8,93 mi30,2%
- Multimercados · L/S Neutro1 posiçãoR$ 2,18 mi7,4%
- Renda Fixa · Duração Baixa Soberano1 posiçãoR$ 882.847,843,0%
- Não classificado17 posiçõesR$ 235.403,330,8%
0,8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
34 posições no total17 de 34 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,86 mi | 13,04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,23 mi | 10,92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,02 mi | 10,21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,65 mi | 8,96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,18 mi | 7,35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,04 mi | 6,88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,82 mi | 6,15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,79 mi | 6,06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 5,95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 mi | 4,79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,41 mi | 4,77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 934.522,65 | 3,16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 882.847,84 | 2,98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 843.784,00 | 2,85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 766.367,50 | 2,59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 679.989,35 | 2,30% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 97.999,60 | 0,33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 77.253,10 | 0,26% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 72.371,81 | 0,24% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 41.668,28 | 0,14% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 13.262,58 | 0,04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.513,56 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.226,86 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.223,73 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.223,73 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 502,53 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 199,94 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 195,00 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7,80 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,49 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1,85 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,08 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,49 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,86 mi · 13,04%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,23 mi · 10,92%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,65 mi · 8,96%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,18 mi · 7,35%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,04 mi · 6,88%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,82 mi · 6,15%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,42 mi · 4,79%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 934.522,65 · 3,16%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 843.784,00 · 2,85%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 766.367,50 · 2,59%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 679.989,35 · 2,30%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 97.999,60 · 0,33%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 77.253,10 · 0,26%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 72.371,81 · 0,24%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 41.668,28 · 0,14%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 13.262,58 · 0,04%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 3.513,56 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 3.226,86 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 1.223,73 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 1.223,73 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 502,53 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 199,94 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 195,00 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 7,80 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 4,49 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 1,85 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 1,08 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 0,49 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%