Em 20/12/2023, o Dip Financing 11 Feeder FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 11.286.087,65, valor de cota de R$ 2.649,379042 e número de cotistas de 7 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
+8,38%
+6,87pp
556,96%
Início
+164,94%
+117,46pp
347,40%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 28 de jun. de 2023; Recuperada em 11 dias úteis.
-38,89%
36 meses
no vale em 08 de set. de 2021; Não recuperado.
-90,10%
60 meses
no vale em 08 de set. de 2021; Não recuperado.
-95,83%
Desde o início
-95,83%
Queda atual: -79,80% desde o último topo.
Pior mês
-68,35%
30 de abr. de 2020
Meses negativos: 24 de 64.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,04
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
81,21%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,81
sensibilidade ao mercado
Tracking error
81,21%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 13/08/2018 a 06/07/2021 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 12/09/2018
Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: não permiteAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
0,00%–5,00%
Fundos de investimento
95,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–5,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–5,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–5,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–5,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
95,00%–100,00%
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
95,00%–100,00%
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
Proibido
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
Proibido
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
53 janelas
Pior
-88,52%
Mediana
+14,20%
Melhor
+442,35%
Janelas positivas
58%
Superou o CDI em 53% das 53 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
29 janelas
Pior
-70,80%
Mediana
-43,66%
Melhor
+68,85%
Janelas positivas
7%
Superou o CDI em 3% das 29 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.