Drýs Infra CDI Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Evolução por classe

3 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

abr/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Crédito privado57 posiçõesR$ 4,91 mi80,6%
Cotas de fundos10 posiçõesR$ 608.718,1710,0%
Títulos públicos2 posiçõesR$ 566.876,379,3%
Outros2 posiçõesR$ 18.659,380,3%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 104,750,0%
Derivativos7 posições-R$ 8.867,22-0,1%

79 posições no total19 de 29 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 47.322,51	0,78%
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 47.195,50	0,77%
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN Debênture simples	Crédito privado	R$ 46.340,70	0,76%
ENEVA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 43.096,42	0,71%
VENTOS DE SAO JORGE HOLDING S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 42.524,31	0,70%
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 36.229,88	0,59%
EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 30.016,27	0,49%
ENEVA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 28.878,61	0,47%
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 26.481,80	0,43%
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 24.668,90	0,40%
AMBIENTAL CEARA 1 SPE S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 23.249,63	0,38%
SERENA GERACAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 22.436,35	0,37%
AGUAS DO RIO 1 SPE S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 15.866,56	0,26%
AMBIENTAL CEARA 2 SPE S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 15.505,17	0,25%
Valores a Pagar Outros	Outros	R$ 15.365,45	0,25%
EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 15.003,99	0,25%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE Debênture simples	Crédito privado	R$ 10.363,32	0,17%
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 9.239,42	0,15%
ENEVA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 3.456,60	0,06%
Valores a Receber Outros	Outros	R$ 3.293,93	0,05%
JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1.353,94	0,02%
Disponibilidade Outros	Caixa e depósitos	R$ 104,75	0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 30,86	0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 385,70	-0,01%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 659,48	-0,01%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 860,84	-0,01%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 1.509,52	-0,02%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 2.297,84	-0,04%
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	Derivativos	-R$ 3.122,98	-0,05%