Em 29/10/2026, o Elica - FIF em Ações tinha patrimônio líquido de R$ 51.604.560,78, valor de cota de R$ 24,236074 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 10,86%, o equivalente a 76,56% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | -0,53pp | 42,61% |
| 3 meses | +1,30% | -1,82pp | 41,58% |
| 6 meses | +7,99% | +1,37pp | 120,72% |
| No ano | +6,69% | -4,94pp | 57,51% |
| 12 meses | +10,86% | -3,33pp | 76,56% |
| 24 meses | +21,14% | -8,64pp | 70,99% |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +42,24% | +0,92pp | 102,23% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,26% desde o último topo.
31 de mar. de 2025
Meses negativos: 12 de 33.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -2,1% | -3,4% | +4,9% | +4,4% | -0,2% | +0,8% | +0,4% | +0,9% | +1,3% | +4,9% | ||
| 2025 | -1,2% | +1,0% | -3,1% | -0,1% | +4,0% | +0,3% | +2,7% | +1,3% | +1,4% | +2,0% | +0,5% | +3,2% | +12,4% |
| 2024 | +1,7% | +3,6% | -0,3% | -1,0% | +3,3% | +5,0% | -0,5% | +2,0% | -2,8% | +3,4% | +4,2% | +0,2% | +20,0% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira63,27% | Distribuição |
| Apex Cash I FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira22,22% | Distribuição |
| CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira10,99% | Distribuição |
| CREDITO EM CONTA CORRENTE | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira2,39% | Distribuição |
| DIVIDENDO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,52% | Distribuição |
| BCO AMAZONIA S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,29% | Distribuição |
| CIA ENERGETICA DE BRASILIA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,27% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| TAXA DE COBRAN A | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| TAXA DE CUST DIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA SELIC | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada Ações · Livre | — | — | — | — | R$ 51,68 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
22 janelas
Superou o CDI em 9% das 22 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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