Carteira reportada em jul/2025
Carteira CDACNPJ 31.006.329/0001-93Ethos III FIP Multiestrategia
Composição por classe de ativo
jul/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 65,66 mi99,8%
- Outros9 posiçõesR$ 101.921,340,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 361,250,0%
11 posições no total1 de 11 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FI Participações | Cotas de fundos | R$ 65,66 mi | 99,84% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 28.000,00 | 0,04% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 25.249,34 | 0,04% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 20.000,00 | 0,03% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 10.000,00 | 0,02% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.000,00 | 0,01% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0,01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 4.000,00 | 0,01% |
DESPESA DE TAXA ABVCAP Outros | Outros | R$ 1.254,00 | 0,00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 418,00 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 361,25 | 0,00% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 28.000,00 · 0,04%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 25.249,34 · 0,04%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 20.000,00 · 0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 10.000,00 · 0,02%
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 7.000,00 · 0,01%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 6.000,00 · 0,01%
TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 4.000,00 · 0,01%
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
OutrosR$ 1.254,00 · 0,00%
TAXA ANBIMA
Outros
OutrosR$ 418,00 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 361,25 · 0,00%