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CLASSE ÚNICA DO EXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVRELiquidação61.626.382/0001-58

Exa FIF

Gestão: EXA CAPITAL ASSETAdmin: REAG DTVMInício: 07/07/2025
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1.084,449680
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 6,0 mi
-R$ 22,4 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+0,00%
0% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,00%
anualizada

Em 18/11/2025, o Exa FIF tinha patrimônio líquido de R$ 6.003.082,42, valor de cota de R$ 1.084,449680 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses+0,00%-0,66pp0,00%
24 meses———
36 meses———
Início+0,00%-3,59pp0,00%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
0,00%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

0,00%

—

Meses negativos: 0 de 3.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,00%
anualizada
% do CDI 12 meses
0,00%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,00%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,50%Percentual · Fixa
vigente desde 11/07/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,50% Percentual
11/07/2025 — atual · taxa global
vigente
3,50% Percentual
11/07/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
REAG DTVM
Administradora
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor
CLA - CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
CLA - CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
REAG DTVM
Controlador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Custodiante
REAG DTVM
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestora
EXA CAPITAL ASSET
Gestora
EXA CAPITAL ASSET
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    61.626.382/0001-58
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DO EXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DO EXA FIF MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001258788 · C0001258796
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    EXA CAPITAL ASSET52.213.100/0001-08
  • Administradora
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Custodiante
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Controlador
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Distribuidor
    OSLO DTVM S. A.13.673.855/0001-25
  • Início
    07/07/2025
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Forma de condomínio
    Fechado

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Exa FIF?
A taxa de administração informada do Exa FIF é de 1,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Exa FIF?
O Exa FIF tinha 1 cotistas em 18/11/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Exa FIF?
O patrimônio líquido do Exa FIF era de R$ 6.003.082,42 em 18/11/2025.
Qual é o valor da cota do Exa FIF?
A cota do Exa FIF era de R$ 1.084,45 em 18/11/2025.