Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 61.626.382/0001-58Competência out/2025 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES | Crédito privado | 71,3% | — | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 12,2% | 2 fundos | |
| QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Crédito privado | 4,7% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 3,5% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 3,1% | 2 fundos | |
| — | Títulos públicos | 2,3% | 2 fundos | |
| TAXA DE GESTÃO | Outros | 1,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,8% | 2 fundos | |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Outros | 0,7% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,2% | 2 fundos | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Outros | 0,2% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Outros | 0,0% | — | |
| RETIRADA - IR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| AJUSTE - RF - MANUAL (CRÉDITO) | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| IOF REF. RETIRADA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| TAXA CVM | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| DESPESA DE AUDITORIA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| RETIRADA - IOF | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.