Carteira reportada em out/2025
Carteira CDACNPJ 61.626.382/0001-58Exa FIF
Composição por classe de ativo
out/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado1 posiçãoR$ 4,47 mi71,3%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 1,59 mi25,4%
- Outros4 posiçõesR$ 119.035,551,9%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 93.786,181,5%
7 posições no total1 de 7 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 71,26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,59 mi | 25,35% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 93.786,18 | 1,49% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 62.939,45 | 1,00% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 44.401,59 | 0,71% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 10.666,67 | 0,17% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 1.027,84 | 0,02% |
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.
Debênture simples
Crédito privadoR$ 4,47 mi · 71,26%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 1,59 mi · 25,35%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 93.786,18 · 1,49%
TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 62.939,45 · 1,00%
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 44.401,59 · 0,71%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 10.666,67 · 0,17%
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
OutrosR$ 1.027,84 · 0,02%