Em 29/10/2026, o Fabasa Itapema FIF Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 296.487.226,01, valor de cota de R$ 145,784027 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,41%, o equivalente a 87,48% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | -0,54pp | 44,40% |
| 3 meses | +2,78% | -0,45pp | 86,21% |
| 6 meses | +5,56% | -1,17pp | 82,61% |
| No ano | +10,12% | -1,51pp | 87,02% |
| 12 meses | +12,41% | -1,78pp | 87,48% |
| 24 meses | +25,76% | -4,07pp | 86,35% |
| 36 meses | +37,71% | -6,30pp | 85,68% |
| Início | +307,42% | +6,89pp | 102,29% |
Queda atual: -1,08% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 27 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +1,0% | +0,7% | +1,1% | +1,0% | +0,6% | +1,1% | +0,9% | +1,2% | +0,4% | +9,7% | ||
| 2025 | +1,2% | +0,7% | +0,9% | +1,5% | +1,0% | +1,0% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | +12,9% |
| 2024 | +0,8% | +0,7% | +0,6% | +0,1% | +0,7% | +0,2% | +1,2% | +0,7% | +0,5% | +0,6% | +0,5% | -0,3% | +6,5% |
| 2023 | +1,2% | +1,0% | +1,5% | +1,0% | +1,3% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,4% | +0,5% | +1,4% | +1,2% | +13,1% |
| 2022 | +0,4% | +0,7% | +1,5% | +0,6% | +1,0% | +0,7% | +0,7% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +0,2% | +1,1% | +10,4% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira15,42% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/12/2031 | % Carteira9,22% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira8,62% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2032 | % Carteira5,95% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2040 | % Carteira5,74% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/10/2028 | % Carteira5,68% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2033 | % Carteira5,05% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira4,39% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira3,55% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2045 | % Carteira3,53% | Distribuição |
| BANCO BRADESCO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira3,43% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2029 | % Carteira3,36% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2028 | % Carteira3,22% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2028 | % Carteira2,75% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira2,50% | Distribuição |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira2,45% | Distribuição |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira2,31% | Distribuição |
| BANCO VOTORANTIM S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira2,01% | Distribuição |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,91% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2027 | % Carteira1,51% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados · Macro | 0,08% | — | R$ 2.500,00 | D+1 | R$ 296,24 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 40% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 42% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 56% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.