Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.899.165/0001-06Fabasa Itapema FIF Multimercado
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos20 posiçõesR$ 269,88 mi84,0%
- Crédito privado12 posiçõesR$ 48,15 mi15,0%
- Derivativos19 posiçõesR$ 3,29 mi1,0%
- Outros2 posiçõesR$ 51.885,300,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.017,620,0%
54 posições no total24 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,57 mi | 15,42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,63 mi | 9,22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,71 mi | 8,62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,12 mi | 5,95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,46 mi | 5,74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,25 mi | 5,68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,25 mi | 5,05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,10 mi | 4,39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,42 mi | 3,55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,34 mi | 3,53% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,02 mi | 3,43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,79 mi | 3,36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,34 mi | 3,22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,83 mi | 2,75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,04 mi | 2,50% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,88 mi | 2,45% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,44 mi | 2,31% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,45 mi | 2,01% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 6,15 mi | 1,91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,87 mi | 1,51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,63 mi | 1,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,79 mi | 0,87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,57 mi | 0,80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0,80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,44 mi | 0,76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 0,47% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0,35% |
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVD8 Opção de venda | Derivativos | R$ 713.236,00 | 0,22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 703.149,44 | 0,22% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY Opção de venda | Derivativos | R$ 511.914,01 | 0,16% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 491.238,94 | 0,15% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX Opção de venda | Derivativos | R$ 422.465,60 | 0,13% |
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVFH Opção de venda | Derivativos | R$ 412.306,25 | 0,13% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW Opção de venda | Derivativos | R$ 346.400,09 | 0,11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 328.454,69 | 0,10% |
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVFG Opção de venda | Derivativos | R$ 307.038,75 | 0,10% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV Opção de venda | Derivativos | R$ 286.864,27 | 0,09% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV83 Opção de venda | Derivativos | R$ 65.520,00 | 0,02% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV84 Opção de venda | Derivativos | R$ 58.968,00 | 0,02% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 56.408,24 | 0,02% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP Opção de compra | Derivativos | R$ 52.400,26 | 0,02% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ Opção de compra | Derivativos | R$ 46.001,12 | 0,01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.326,29 | 0,01% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.680,02 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV86 Opção de venda | Derivativos | R$ 7.620,00 | 0,00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.559,01 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV85 Opção de venda | Derivativos | R$ 6.350,00 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV88 Opção de venda | Derivativos | R$ 6.350,00 | 0,00% |
Opção de COPOM - CPMOPFZV87 Opção de venda | Derivativos | R$ 5.080,00 | 0,00% |
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 11,02 mi · 3,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 7,88 mi · 2,45%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 7,44 mi · 2,31%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 6,45 mi · 2,01%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 6,15 mi · 1,91%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 1,21 mi · 0,38%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVD8
Opção de venda
DerivativosR$ 713.236,00 · 0,22%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Opção de venda
DerivativosR$ 511.914,01 · 0,16%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 491.238,94 · 0,15%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Opção de venda
DerivativosR$ 422.465,60 · 0,13%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVFH
Opção de venda
DerivativosR$ 412.306,25 · 0,13%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW
Opção de venda
DerivativosR$ 346.400,09 · 0,11%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVFG
Opção de venda
DerivativosR$ 307.038,75 · 0,10%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV
Opção de venda
DerivativosR$ 286.864,27 · 0,09%
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Opção de venda
DerivativosR$ 65.520,00 · 0,02%
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Opção de venda
DerivativosR$ 58.968,00 · 0,02%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro
DerivativosR$ 56.408,24 · 0,02%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Opção de compra
DerivativosR$ 52.400,26 · 0,02%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Opção de compra
DerivativosR$ 46.001,12 · 0,01%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 44.326,29 · 0,01%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro
DerivativosR$ 11.680,02 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFZV86
Opção de venda
DerivativosR$ 7.620,00 · 0,00%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 7.559,01 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFZV85
Opção de venda
DerivativosR$ 6.350,00 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFZV88
Opção de venda
DerivativosR$ 6.350,00 · 0,00%
Opção de COPOM - CPMOPFZV87
Opção de venda
DerivativosR$ 5.080,00 · 0,00%