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FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado19.358.618/0001-56

Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado

Gestão: VERSAL FINANCE GESTAO DE RECURAdmin: TERRA INVESTIMENTOSInício: 09/12/2013
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,524938
-0,05% no dia
Patrimônio
R$ 2,9 mi
-R$ 27.739,16 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
8,52%
Sharpe -3,17
anualizada

Em 18/11/2019, o Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 2.867.231,26, valor de cota de R$ 0,524938 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-47,51%-66,08pp-255,72%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 18 de nov. de 2019; Não recuperado.
-21,37%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-47,80%

Queda atual: -47,80% desde o último topo.

Pior mês

-9,35%

30 de jun. de 2017

Meses negativos: 24 de 30.

Índice de Sharpe 12 meses

-3,17

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
8,52%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,07
sensibilidade ao mercado
Tracking error
8,52%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,25%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
TERRA INVESTIMENTOS
Controlador
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Gestora
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    19.358.618/0001-56
  • Razão social
    FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV
  • Nome comercial
    FABBRIANI HEDGE FI MULT IE CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000446947 · C0000446947
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR13.741.074/0001-20
  • Administradora
    TERRA INVESTIMENTOS03.751.794/0001-13
  • Custodiante
    BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
  • Controlador
    BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
  • Distribuidor
    TERRA INVESTIMENTOS03.751.794/0001-13
  • Início
    09/12/2013
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado é de 0,25% ao ano.
Quantos cotistas tem o Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado?
O Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado tinha 1 cotistas em 18/11/2019.
Qual é o patrimônio líquido do Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado era de R$ 2.867.231,26 em 18/11/2019.
Qual é o valor da cota do Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado?
A cota do Fabbriani Hedge FIM e Investimentos No Exterior - Crédito Privado era de R$ 0,52 em 18/11/2019.