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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento02.513.875/0001-12

FIF Tesouro Renda Fixa

Gestão: BB ASSET MANAGEMENTAdmin: BB ASSET MANAGEMENTInício: 30/04/2003
Comparador de fundos
Cota (NAV)
32,304275
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 33,4 bi
+R$ 1,8 bi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,14%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,23%
Sharpe -0,21
anualizada

Em 29/10/2026, o FIF Tesouro Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 33.368.172.515,81, valor de cota de R$ 32,304275 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,14%, o equivalente a 99,67% do CDI.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês+0,94%-0,03pp97,32%
3 meses+3,18%-0,05pp98,60%
6 meses+6,68%-0,05pp99,22%
No ano+11,59%-0,04pp99,63%
12 meses+14,14%-0,05pp99,67%
24 meses+29,76%-0,08pp99,74%
36 meses+43,95%-0,06pp99,87%
Início+300,51%-0,02pp99,99%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,06%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,21

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,23%
anualizada
% do CDI 12 meses
99,67%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,23%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,09%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BB ASSET MANAGEMENT
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
NÃO HÁ.
Controlador
BANCO DO BRASIL
Custodiante
NÃO HÁ.
Custodiante
BANCO DO BRASIL
Gestora
BB ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    02.513.875/0001-12
  • Razão social
    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000075191 · C0000075191
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BB ASSET MANAGEMENT30.822.936/0001-69
  • Administradora
    BB ASSET MANAGEMENT30.822.936/0001-69
  • Custodiante
    DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
  • Controlador
    DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
  • Distribuidor
    DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
  • Início
    30/04/2003
  • Tributação perseguida
    Curto Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o FIF Tesouro Renda Fixa em 12 meses?
O FIF Tesouro Renda Fixa rendeu 14,14% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do FIF Tesouro Renda Fixa?
A taxa de administração informada do FIF Tesouro Renda Fixa é de 0,09% ao ano.
Quantos cotistas tem o FIF Tesouro Renda Fixa?
O FIF Tesouro Renda Fixa tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do FIF Tesouro Renda Fixa?
O patrimônio líquido do FIF Tesouro Renda Fixa era de R$ 33.368.172.515,81 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do FIF Tesouro Renda Fixa?
A cota do FIF Tesouro Renda Fixa era de R$ 32,30 em 29/10/2026.