Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 02.513.875/0001-12FIF Tesouro Renda Fixa
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos16 posiçõesR$ 26,64 bi82,0%
- Crédito privado3 posiçõesR$ 5,86 bi18,0%
- Outros9 posiçõesR$ 2,59 mi0,0%
- Derivativos2 posiçõesR$ 385.525,000,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 106.532,300,0%
31 posições no total15 de 31 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,99 bi | 24,57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,64 bi | 17,34% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,25 bi | 10,00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,55 bi | 7,86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,95 bi | 6,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 bi | 5,57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,75 bi | 5,37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,64 bi | 5,04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,47 bi | 4,53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 929,89 mi | 2,86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 927,68 mi | 2,85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 687,81 mi | 2,12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 550,64 mi | 1,69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 512,06 mi | 1,58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 342,83 mi | 1,06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 183,72 mi | 0,57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 181,04 mi | 0,56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,85 mi | 0,25% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 56,07 mi | 0,17% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,17 mi | 0,01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 256.650,00 | 0,00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 241.569,99 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 128.875,00 | 0,00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 106.532,30 | 0,00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 98.031,73 | 0,00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 42.736,54 | 0,00% |
DIFERIR CVM 31/12/26 Outros | Outros | R$ 20.858,39 | 0,00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.819,01 | 0,00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 2.647,04 | 0,00% |
ANBID DIFER 30/09/26 Outros | Outros | R$ 659,30 | 0,00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 61,20 | 0,00% |
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 7,99 bi · 24,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 3,25 bi · 10,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,55 bi · 7,86%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 56,07 mi · 0,17%
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
OutrosR$ 2,17 mi · 0,01%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contrato Futuro
DerivativosR$ 256.650,00 · 0,00%
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 241.569,99 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Contrato Futuro
DerivativosR$ 128.875,00 · 0,00%
BCO BRASIL SA
Outros
Caixa e depósitosR$ 106.532,30 · 0,00%
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
OutrosR$ 98.031,73 · 0,00%
SELIC A PAGAR
Outros
OutrosR$ 42.736,54 · 0,00%
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
OutrosR$ 20.858,39 · 0,00%
AUDITORIA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 5.819,01 · 0,00%
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
OutrosR$ 2.647,04 · 0,00%
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
OutrosR$ 659,30 · 0,00%
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
OutrosR$ 61,20 · 0,00%