Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 40.996.921/0001-70Fresia FIF Multimercado Crédito Privado
Evolução por classe
6 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
set/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Multimercados · Livre2 posiçõesR$ 35,69 mi99,8%
- Não classificado8 posiçõesR$ 58.076,010,2%
0,2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
10 posições no total3 de 10 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FI Participações | Cotas de fundos | R$ 26,15 mi | 73,14% |
Maranta FIF Multimercado Crédito Privado FI Participações | Cotas de fundos | R$ 9,54 mi | 26,69% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 43.858,36 | 0,12% |
ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 6.140,50 | 0,02% |
IR REF. RETIRADA Outros | Outros | R$ 5.535,80 | 0,02% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.881,40 | 0,01% |
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 477,87 | 0,00% |
VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 134,90 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 39,71 | 0,00% |
FI Participações | Cotas de fundos | R$ 7,47 | 0,00% |
Maranta FIF Multimercado Crédito Privado
FI Participações
Cotas de fundosR$ 9,54 mi · 26,69%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 43.858,36 · 0,12%
ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 6.140,50 · 0,02%
IR REF. RETIRADA
Outros
OutrosR$ 5.535,80 · 0,02%
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 1.881,40 · 0,01%
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
OutrosR$ 477,87 · 0,00%
VALORES A IDENTIFICAR
Outros
OutrosR$ 134,90 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 39,71 · 0,00%