Carteira reportada em fev/2026
Carteira CDACNPJ 41.282.665/0001-12G5 F Omie FIP Multiestratégia
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
fev/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 25,48 mi96,7%
- Títulos públicos1 posiçãoR$ 851.144,583,2%
- Outros4 posiçõesR$ 4.243,720,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.000,000,0%
8 posições no total3 de 8 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Bgr I FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 16,32 mi | 61,95% |
Astella Omie FIP em Empresas Emergentes Responsabilidade Ltda FI Participações | Cotas de fundos | R$ 9,17 mi | 34,80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 851.144,58 | 3,23% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.742,45 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.742,45 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 720,23 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 38,59 | 0,00% |
Bgr I FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 16,32 mi · 61,95%
Astella Omie FIP em Empresas Emergentes Responsabilidade Ltda
FI Participações
Cotas de fundosR$ 9,17 mi · 34,80%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 1.742,45 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 1.742,45 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.000,00 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 720,23 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 38,59 · 0,00%