Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 51.484.349/0001-87Competência jul/2025 · todos os níveis no mesmo mês
A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em jul/2025. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| FIDC AZQ ALL CREDIT HY | Outros | 57,1% | — | |
| AP ENERGIAS FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 42,2% | O fundo investido não publicou carteira em jul/2025 | |
| BANCO DAYCOVAL | Outros | 0,3% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO PREFIXADO 2026 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| BANCO DAYCOVAL | Caixa e depósitos | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.