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obm.
API
FI 555OUTROSem funcionamento13.026.491/0001-91

Hampton FIDC

Início: 03/03/2011
Comparador de fundos
Cota (NAV)
147,242497
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 17,5 mi
+R$ 8.141,08 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,61%
Sharpe 0,46
anualizada

Em 07/08/2020, o Hampton FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 17.492.041,49, valor de cota de R$ 147,242497 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+33,87%-77,90pp30,30%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 28 de ago. de 2019; Recuperada em 14 dias úteis.
-0,80%
36 meses
no vale em 10 de dez. de 2018; Não recuperado.
-24,45%
60 meses
no vale em 10 de dez. de 2018; Não recuperado.
-24,45%
Desde o início
-24,45%

Queda atual: -12,18% desde o último topo.

Pior mês

-23,92%

30 de nov. de 2018

Meses negativos: 11 de 103.

Índice de Sharpe 12 meses

0,46

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,61%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,61%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,30%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 8 · PL ref. 28/10/2026
ANBIMA
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
ATIVO
S0001388436PROFISSIONALPL R$ 22,18 mimín. —
SUBCLASSE SENIOR
ATIVO
S0000581070QUALIFICADOPL R$ 21,70 mimín. —
COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
ATIVO
S0001401335PROFISSIONALPL R$ 16,69 mimín. —
HAMPTON FIDC SENIOR
ENCERRADO
S0000716944PL R$ 11,54 mimín. —
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA
ATIVO
S0001388401PROFISSIONALPL R$ 7,76 mimín. —
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
ATIVO
S0001388428PROFISSIONALPL R$ 3,21 mimín. —
HAMPTON FIDC SUBORDINADA MEZANINO
ENCERRADO
S0000716936PL R$ 2,96 mimín. —
COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE
ATIVO
S0001388410PROFISSIONALPL R$ 2,62 mimín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível

Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.

Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Auditor
MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    13.026.491/0001-91
  • Razão social
    HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMPTON FIDC RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000581070 · C0000581070
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Início
    03/03/2011
  • Tributação perseguida
    Indisponível

    Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.

  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Hampton FIDC?
A taxa de administração informada do Hampton FIDC é de 0,30% ao ano.
Quantos cotistas tem o Hampton FIDC?
O Hampton FIDC tinha 1 cotistas em 07/08/2020.
Qual é o patrimônio líquido do Hampton FIDC?
O patrimônio líquido do Hampton FIDC era de R$ 17.492.041,49 em 07/08/2020.
Qual é o valor da cota do Hampton FIDC?
A cota do Hampton FIDC era de R$ 147,24 em 07/08/2020.