ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 29/10/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 283.646.419,07, valor de cota de R$ 1,555263 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,77%, o equivalente a 90,03% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,80%
-0,17pp
82,39%
3 meses
+2,53%
-0,70pp
78,47%
6 meses
+6,23%
-0,50pp
92,60%
No ano
+10,45%
-1,19pp
89,81%
12 meses
+12,77%
-1,41pp
90,03%
24 meses
+28,37%
-1,46pp
95,10%
36 meses
+44,52%
+0,51pp
101,15%
Início
+55,53%
+2,95pp
105,60%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,10%
36 meses
no vale em 23 de dez. de 2024; Recuperada em 7 dias úteis.
-0,22%
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-0,22%
Queda atual: -0,06% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 41.
Índice de Sharpe 12 meses
-3,64
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,40%
anualizada
% do CDI 12 meses
90,03%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,39%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,32%Percentual · Fixa
vigente desde 14/05/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,32% Percentual
14/05/2025 — atual · taxa global
vigente
0,80% Percentual
14/05/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+10
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+8
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+10
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
CNPJ
47.212.476/0001-50
Razão social
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRED PRIV LP PREV - RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Crédito privadoInvestimento no exterior até 20%Responsabilidade limitadaPrevidência PGBL/VGBLANBIMA
Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada em 12 meses?
O Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada rendeu 12,77% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada é de 0,32% ao ano.
Quantos cotistas tem o Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada?
O Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada era de R$ 283.646.419,07 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada?
A cota do Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada era de R$ 1,56 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 17/05/2023 a 29/10/2026 contra o CDI.
Icatu Vanguarda Absoluto II Iu FIF Cic Rf Créd Priv Longo Prazo Previdenciário - Resp Limitada
R$ 15.552,63
+55,53% acumulado
CDI
R$ 15.257,94
+52,58% acumulado
+R$ 294,69 acima do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+1,2%
+0,7%
+0,8%
+0,9%
+1,2%
+1,0%
+1,2%
+0,9%
+0,7%
+0,8%
+10,0%
2025
+1,0%
+1,1%
+1,0%
+1,0%
+1,2%
+1,1%
+1,3%
+1,1%
+1,4%
+1,1%
+1,0%
+1,0%
+14,2%
2024
+1,2%
+1,0%
+0,9%
+0,9%
+0,8%
+0,8%
+0,9%
+0,9%
+0,8%
+0,9%
+0,8%
+0,4%
+10,9%
2023
+0,8%
+0,9%
+1,2%
+1,6%
+1,2%
+1,3%
+1,3%
+1,0%
+9,7%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,60% a.a.)
ao ano, sobre o PL
0,32%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
0,06%REGISTRY
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
0,38%ANBIMA+REGISTRY
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método ativo. O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, APURADO E DIVULGADO PELA B3.
Índice de referência
CDI
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Ativo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, APURADO E DIVULGADO PELA B3.
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIF CIC RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 30/06/2023
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
95,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
95,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
95,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
95,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
95,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
95,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
30 janelas
Pior
+11,23%
Mediana
+13,51%
Melhor
+15,00%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 73% das 30 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
6 janelas
Pior
+44,60%
Mediana
+46,50%
Melhor
+47,12%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 100% das 6 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.