Em 29/10/2026, o Mag Prev XP Seguros Advisory FIF Rf Créd Priv tinha patrimônio líquido de R$ 287.445.677,50, valor de cota de R$ 1,998100 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,73%, o equivalente a 96,82% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,94%
+0,02pp
102,02%
3 meses
+3,04%
-0,08pp
97,54%
6 meses
+6,47%
-0,15pp
97,73%
No ano
+11,33%
-0,30pp
97,39%
12 meses
+13,73%
-0,45pp
96,82%
24 meses
+28,87%
-0,91pp
96,94%
36 meses
+42,90%
-1,04pp
97,63%
Início
+99,81%
+3,11pp
103,22%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,32%
36 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,32%
60 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,32%
Desde o início
-0,94%
Queda atual: -0,13% desde o último topo.
Pior mês
-0,29%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 3 de 86.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,75
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,59%
anualizada
% do CDI 12 meses
96,82%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,59%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,95%Percentual · Fixa
vigente desde 02/01/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,95% Percentual
02/01/2025 — atual · taxa global
vigente
0,95% Percentual
02/01/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 16/10/2025
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 70,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–20,00%
Companhias
0,00%–10,00%
Fundos de investimento
0,00%–10,00%
União
Proibido
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de fundos imobiliários
0,00%–10,00%
Cotas de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–20,00%
Títulos públicos federais
Proibido
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–50,00%
Valores mobiliários
0,00%–50,00%
Ações
Proibido
Debêntures
0,00%–70,00%
Notas promissórias
0,00%–70,00%
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
75 janelas
Pior
+2,92%
Mediana
+11,95%
Melhor
+14,44%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 52% das 75 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
51 janelas
Pior
+19,97%
Mediana
+39,49%
Melhor
+43,44%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 37% das 51 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
27 janelas
Pior
+50,40%
Mediana
+63,07%
Melhor
+80,38%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 44% das 27 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.