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FI 555cancelado07.878.282/0001-73

Infinity Unique FIM

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSAdmin: BRB DTVMInício: 28/03/2006
Comparador de fundos
Cota (NAV)
3,047561
-0,58% no dia
Patrimônio
R$ 2,2 mi
+R$ 30.098,76 30d
AUM
Cotistas
19
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
27,04%
Sharpe 0,43
anualizada

Em 29/02/2016, o Infinity Unique FIM tinha patrimônio líquido de R$ 2.241.555,21, valor de cota de R$ 3,047561 e número de cotistas de 19 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+53,36%+3,39pp106,79%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 17 dias úteis.
-15,68%
36 meses
no vale em 13 de out. de 2014; Recuperada em 201 dias úteis.
-55,27%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-55,27%

Queda atual: -0,94% desde o último topo.

Pior mês

-21,18%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 6 de 49.

Índice de Sharpe 12 meses

0,43

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
27,04%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
27,04%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
1,50%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BRB DTVM
Administradora
BRB DTVM
Custodiante
BRB DTVM
Custodiante
BRB DTVM
Gestora
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    07.878.282/0001-73
  • Denominação oficial
    INFINITY UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
  • Administradora
    BRB DTVM
  • Custodiante
    BRB DTVM
  • Início
    28/03/2006

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Infinity Unique FIM?
A taxa de administração informada do Infinity Unique FIM é de 1,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Infinity Unique FIM?
O Infinity Unique FIM tinha 19 cotistas em 29/02/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Infinity Unique FIM?
O patrimônio líquido do Infinity Unique FIM era de R$ 2.241.555,21 em 29/02/2016.
Qual é o valor da cota do Infinity Unique FIM?
A cota do Infinity Unique FIM era de R$ 3,05 em 29/02/2016.