Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 20 de jan. de 2023; Recuperada em 15 dias úteis.
-0,76%
Desde o início
-0,76%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento01.129.004/0001-37Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Gestão: ITAU ASSETAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
500,266272
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 44,6 bi
+R$ 393,3 mi 30d
AUM
Cotistas
33.694
-1.577 30d
investidores
Retorno 12M
+14,11%
99% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,05%
Sharpe -1,66
anualizada
Em 29/10/2026, o Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 44.579.556.730,54, valor de cota de R$ 500,266272 e número de cotistas de 33.694 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,11%, o equivalente a 99,44% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | -0,02pp | 97,59% |
| 3 meses | +3,17% | -0,06pp | 98,24% |
| 6 meses | +6,71% | -0,02pp | 99,70% |
| No ano | +11,57% | -0,07pp | 99,43% |
| 12 meses | +14,11% | -0,08pp | 99,44% |
| 24 meses | +29,73% | -0,10pp | 99,65% |
| 36 meses | +44,90% | +0,88pp | 102,01% |
| Início | +302,81% | +2,28pp | 100,76% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,66
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
99,44%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,04%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,25%Percentual · Fixa
vigente desde 01/10/2015
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,25% Percentual
01/10/2015 — atual · taxa global
0,25% Percentual
01/10/2015 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- ITAU UNIBANCO
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Controlador
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO
- Gestora
- ITAU ASSET
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ01.129.004/0001-37
- Razão socialITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialITAÚ EMPRESA TRUST RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000025828 · C0000025828
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraITAU ASSET40.430.971/0001-96
- AdministradoraITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- CustodianteITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- ControladorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- DistribuidorITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada em 12 meses?
- O Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada rendeu 14,11% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é de 0,25% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
- O Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada tinha 33.694 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada era de R$ 44.579.556.730,54 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
- A cota do Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada era de R$ 500,27 em 29/10/2026.