Carteira de Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Competência set/2026 · todos os níveis no mesmo mês

Cobertura da abertura

97,2%das cotas de fundos foram abertas

3 fundos abertos · profundidade 2 de 4

Por que o resto não foi aberto

O fundo investido não publicou carteira em set/2026: 2,8%

Ativo final	Tipo	Exposição	Por meio de	Caminhos
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2027	tesouro_direto	11,4%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2027	tesouro_direto	8,5%	3 fundos	3
TESOURO SELIC 2027	tesouro_direto	6,1%	3 fundos	4
TESOURO PREFIXADO 2028	tesouro_direto	6,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2032	tesouro_direto	5,1%	2 fundos	2
TESOURO PREFIXADO 2029	tesouro_direto	4,1%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2029	tesouro_direto	3,0%	3 fundos	3
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FIDC	Cota não aberta	2,9%	O fundo investido não publicou carteira em set/2026	1
—	Títulos públicos	2,7%	2 fundos	6
TESOURO SELIC 2029	tesouro_direto	2,6%	3 fundos	4
TESOURO PREFIXADO 2027	tesouro_direto	2,1%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2028	tesouro_direto	1,9%	3 fundos	3
TESOURO PREFIXADO 2027	tesouro_direto	1,5%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2028	tesouro_direto	1,4%	3 fundos	3
TESOURO SELIC 2030	tesouro_direto	1,3%	2 fundos	2
TESOURO PREFIXADO 2028	tesouro_direto	1,1%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO PREFIXADO 2030	tesouro_direto	1,0%	2 fundos	2
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028	tesouro_direto	0,9%	2 fundos	2
TESOURO SELIC 2031	tesouro_direto	0,8%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2030	tesouro_direto	0,7%	3 fundos	3
TESOURO SELIC 2031	tesouro_direto	0,4%	2 fundos	3
TESOURO SELIC 2032	tesouro_direto	0,4%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032	tesouro_direto	0,3%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2030	tesouro_direto	0,3%	2 fundos	2
TESOURO SELIC 2032	tesouro_direto	0,2%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045	tesouro_direto	0,2%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO PREFIXADO 2028	tesouro_direto	0,2%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
ITAU UNIBANCO	Crédito privado	0,1%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
BANCO TOYOTA DO BRASIL	Crédito privado	0,1%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	6
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040	tesouro_direto	0,1%	3 fundos	2
BANCO BOCOM BBM	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
ALPARGATAS	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
BANCO DAYCOVAL	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
VALORES A PAGAR	Outros	0,0%	3 fundos	4
BANCO AGIPLAN	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	3
BANCO C6 CONSIGNADO	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	3
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
BANCO GMAC	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	2
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
BANCO PSA FINANCE BRASIL	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2037	tesouro_direto	0,0%	2 fundos	1
TESOURO SELIC 2031	tesouro_direto	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
TESOURO SELIC 2031	tesouro_direto	0,0%	3 fundos	3
VALORES A RECEBER	Outros	0,0%	3 fundos	4
NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	debenture	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
BANCO BMG	Crédito privado	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
AMERICANAS BNS ORD NM	Ações	0,0%	SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF	1
Não alocado	Diferença entre PL e posições	32,1%

Mostrando 50 de 72 ativos.

Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.