Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Style Box ANBIMA

set/2026

Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.

Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest.1 posiçãoR$ 557,95 mi100,0%
Não classificado3 posiçõesR$ 113.176,400,0%

0,0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.

4 posições no total1 de 4 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Itaú Renda Fixa Referenciado DI FIF Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 557,95 mi	99,98%
DISPONIBILIDADES Outros	Caixa e depósitos	R$ 69.213,19	0,01%
VALORES A PAGAR Outros	Outros	R$ 33.884,53	0,01%
VALORES A RECEBER Outros	Outros	R$ 10.078,68	0,00%

Itaú Renda Fixa Referenciado DI FIF

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 557,95 mi · 99,98%

DISPONIBILIDADES

Outros

Caixa e depósitosR$ 69.213,19 · 0,01%

VALORES A PAGAR

Outros

OutrosR$ 33.884,53 · 0,01%

VALORES A RECEBER

Outros

OutrosR$ 10.078,68 · 0,00%