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ITAÚ FLEXPREV VGBL RAGAZZONE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI
FI 555PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOScancelado11.859.058/0001-01

Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 25/10/2010
Comparador de fundos
Cota (NAV)
20,501743
+0,03% no dia
Patrimônio
R$ 0,01
-R$ 3,5 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,41%
Sharpe -0,73
anualizada

Em 27/07/2018, o Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi tinha patrimônio líquido de R$ 0,01, valor de cota de R$ 20,501743 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+89,86%-1,04pp98,85%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 14 de jun. de 2018; Não recuperado.
-1,86%
36 meses
no vale em 14 de jun. de 2018; Não recuperado.
-1,86%
60 meses
no vale em 14 de jun. de 2018; Não recuperado.
-1,86%
Desde o início
-1,86%

Queda atual: -0,01% desde o último topo.

Pior mês

-1,03%

30 de mai. de 2018

Meses negativos: 1 de 78.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,73

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,41%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,40%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,50%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
18/02/2016 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
18/02/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
ITAU UNIBANCO
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    11.859.058/0001-01
  • Razão social
    ITAÚ FLEXPREV VGBL RAGAZZONE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI
  • Nome comercial
    ITAÚ F VGBL RAGAZZONE MULT CRED PRIV FIC ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 10%Previdência PGBL/VGBLANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000271683 · C0000271683
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
  • Administradora
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Início
    25/10/2010
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi?
A taxa de administração informada do Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi é de 0,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi?
O Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi tinha 1 cotistas em 27/07/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi?
O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi era de R$ 0,01 em 27/07/2018.
Qual é o valor da cota do Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi?
A cota do Itaú Flexprev Vgbl Ragazzone Multimercado Crédito Privado FIC Fundos Investi era de R$ 20,50 em 27/07/2018.