Em 29/10/2026, o Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF tinha patrimônio líquido de R$ 13.650.271.216,89, valor de cota de R$ 11,942109 e número de cotistas de 9 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,24%, o equivalente a 100,39% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | +0,04pp | 103,94% |
| 3 meses | +3,23% | +0,00pp | 99,94% |
| 6 meses | +7,22% | +0,49pp | 107,21% |
| No ano | +11,57% | -0,07pp | 99,43% |
| 12 meses | +14,24% | +0,06pp | 100,39% |
| 24 meses | +30,30% | +0,47pp | 101,57% |
| 36 meses | +48,48% | +4,47pp | 110,16% |
| Início | +355,91% | +55,38pp | 118,43% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 3 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,2% | +0,6% | +0,7% | +1,2% | +1,3% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +10,9% | ||
| 2025 | +1,3% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +1,3% | +14,6% |
| 2024 | +1,3% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,3% | +12,2% |
| 2023 | -0,7% | +0,6% | +0,9% | +0,8% | +1,3% | +1,1% | +1,2% | +1,4% | +1,2% | +1,2% | +1,3% | +0,8% | +11,8% |
| 2022 | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +14,1% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/08/2040 | % Carteira16,73% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2027 | % Carteira3,69% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira3,51% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira2,26% | Distribuição |
| Itaú Diferenciado FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira0,60% | Distribuição |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,48% | Distribuição |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,27% | Distribuição |
| Itaú Vértice Ativo Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Crédito Livre | % Carteira0,27% | Distribuição |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,27% | Distribuição |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,27% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,25% | Distribuição |
| ALPARGATAS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,24% | Distribuição |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,22% | Distribuição |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,22% | Distribuição |
| NU FINANCEIRA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,21% | Distribuição |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,21% | Distribuição |
| Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,20% | Distribuição |
| BANCO AGIPLAN S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,19% | Distribuição |
| NU FINANCEIRA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,18% | Distribuição |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,18% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | 0,00% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 13,65 bi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 85% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 97% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 100% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 5,61 bi | % PL do fundo99,61% |
| Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 5,44 bi | % PL do fundo99,24% |
| Itaú Bba Renda Fixa Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 1,67 bi | % PL do fundo99,81% |
| Itaú Empresas Active Fix 5 Rf Cred Priv FIF Cic de Investimento em Cotas | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 356,41 mi | % PL do fundo99,67% |
| Itaú Private Rf Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 272,27 mi | % PL do fundo99,81% |
| Itaú Vértice Rf Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 162,25 mi | % PL do fundo99,73% |
| Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 68,11 mi | % PL do fundo99,81% |
| Itaú Renda Fixa Crédito Privado Active Fix FIF da Cic Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Crédito Livre | ValorR$ 34,96 mi | % PL do fundo99,79% |
| Itaú Bba Renda Fixa Crédito Privado Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 6,75 mi | % PL do fundo99,75% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.