Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 06.066.907/0001-30Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos8 posiçõesR$ 3,57 bi84,1%
- Crédito privado39 posiçõesR$ 459,62 mi10,8%
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 175,98 mi4,1%
- Outros2 posiçõesR$ 34,38 mi0,8%
- Ações2 posiçõesR$ 2,59 mi0,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 148.445,680,0%
56 posições no total27 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,28 bi | 16,73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 503,12 mi | 3,69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,65 mi | 3,51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 307,93 mi | 2,26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 81,32 mi | 0,60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65,68 mi | 0,48% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,19 mi | 0,27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 37,01 mi | 0,27% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 36,22 mi | 0,27% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 36,13 mi | 0,27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33,83 mi | 0,25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 32,46 mi | 0,24% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 29,85 mi | 0,22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 29,79 mi | 0,22% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,02 mi | 0,21% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,00 mi | 0,21% |
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC | Cotas de fundos | R$ 27,85 mi | 0,20% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 26,08 mi | 0,19% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,87 mi | 0,18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,98 mi | 0,18% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,81 mi | 0,08% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,79 mi | 0,07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,34 mi | 0,07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,53 mi | 0,06% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,26 mi | 0,05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,13 mi | 0,05% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,09 mi | 0,04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 6,07 mi | 0,04% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 4,14 mi | 0,03% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,83 mi | 0,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,27 mi | 0,02% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 0,02% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 2,59 mi | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0,01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,00 mi | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 990.599,24 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.700,43 | 0,01% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 715.277,11 | 0,01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 679.406,21 | 0,01% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 645.400,94 | 0,00% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 611.249,63 | 0,00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 555.760,47 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 497.258,03 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.409,83 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.688,63 | 0,00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 148.445,68 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 81,32 mi · 0,60%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 37,19 mi · 0,27%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 37,01 mi · 0,27%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 36,22 mi · 0,27%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 36,13 mi · 0,27%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 33,83 mi · 0,25%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 29,85 mi · 0,22%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 29,79 mi · 0,22%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 28,02 mi · 0,21%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 28,00 mi · 0,21%
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento
FIDC
Cotas de fundosR$ 27,85 mi · 0,20%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 26,08 mi · 0,19%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 24,87 mi · 0,18%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 10,81 mi · 0,08%
BANCO BMG S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 9,79 mi · 0,07%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 7,26 mi · 0,05%
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 6,09 mi · 0,04%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 6,07 mi · 0,04%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 4,14 mi · 0,03%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,83 mi · 0,03%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 3,02 mi · 0,02%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição
AçõesR$ 2,59 mi · 0,02%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 2,03 mi · 0,01%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 715.277,11 · 0,01%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 645.400,94 · 0,00%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 611.249,63 · 0,00%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 555.760,47 · 0,00%
DISPONIBILIDADES
Outros
Caixa e depósitosR$ 148.445,68 · 0,00%