Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 06.066.907/0001-30Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos8 posiçõesR$ 3,57 bi84,1%
- Crédito privado39 posiçõesR$ 459,62 mi10,8%
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 175,98 mi4,1%
- Outros2 posiçõesR$ 34,38 mi0,8%
- Ações2 posiçõesR$ 2,59 mi0,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 148.445,680,0%
56 posições no total5 de 6 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 101.727,81 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 76.357,72 | 0,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.505,88 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.062,04 | 0,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 655,12 | 0,00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 526,24 | 0,00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Certificado de recebíveis imobiliários
AçõesR$ 526,24 · 0,00%