Em 29/10/2026, o Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa FIF tinha patrimônio líquido de R$ 1.981.805.942,18, valor de cota de R$ 7,147122 e número de cotistas de 99 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,13%, o equivalente a 92,58% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | +0,12pp | 112,45% |
| 3 meses | +3,76% | +0,53pp | 116,27% |
| 6 meses | +7,36% | +0,63pp | 109,32% |
| No ano | +10,59% | -1,04pp | 91,06% |
| 12 meses | +13,13% | -1,05pp | 92,58% |
| 24 meses | +29,21% | -0,63pp | 97,89% |
| 36 meses | +42,06% | -1,95pp | 95,57% |
| Início | +326,69% | +26,16pp | 108,70% |
Queda atual: -0,68% desde o último topo.
29 de out. de 2021
Meses negativos: 4 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,5% | +1,1% | -0,6% | +0,8% | +1,1% | +1,1% | +1,5% | +1,0% | +1,3% | +1,1% | +10,4% | ||
| 2025 | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +1,8% | +1,0% | +1,5% | +0,4% | +1,3% | +1,1% | +1,6% | +1,6% | +0,6% | +14,0% |
| 2024 | +0,9% | +0,5% | +0,7% | +0,1% | +0,7% | +0,7% | +0,9% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +1,0% | +0,8% | +8,8% |
| 2023 | +1,1% | +0,9% | +1,7% | +0,8% | +1,7% | +1,6% | +0,9% | +1,0% | +0,4% | +0,5% | +1,2% | +1,1% | +13,6% |
| 2022 | +0,2% | +1,1% | +1,6% | +0,7% | +1,0% | +0,6% | +0,8% | +0,5% | +0,9% | +0,8% | -0,4% | +1,1% | +9,4% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/07/2029 | % Carteira19,48% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira18,16% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira15,75% | Distribuição |
| — | ClasseTítulos públicos | Subcategoria— | % Carteira13,86% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira13,29% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/01/2029 | % Carteira9,46% | Distribuição |
| — | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas | % Carteira7,01% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira2,96% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2027 | % Carteira0,02% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Soberano | 0,00% | — | R$ 100,00 | D+0 | R$ 2,00 bi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 75% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 81% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 86% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Itaú Aurum FIF Renda Fixa Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Soberano | ValorR$ 291,78 mi | % PL do fundo7,52% |
| Confiança G FIF Cic Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Juros e Moedas | ValorR$ 203,36 mi | % PL do fundo18,25% |
| Agile Previdenciário FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 65,64 mi | % PL do fundo12,53% |
| Sebrae Prev Moderado FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 47,57 mi | % PL do fundo15,00% |
| Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 44,56 mi | % PL do fundo17,66% |
| Citiprevi Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Grau de Investimento | ValorR$ 44,29 mi | % PL do fundo10,09% |
| Icatu Fmp Utc FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 43,27 mi | % PL do fundo10,98% |
| Nashira Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Juros e Moedas | ValorR$ 39,78 mi | % PL do fundo7,62% |
| Sebrae Prev Conservador FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 38,92 mi | % PL do fundo13,48% |
| Multiprev 28 Itaú FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 35,30 mi | % PL do fundo5,37% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.