Qual é a taxa de administração do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?

A taxa de administração informada do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa é de 0,12% ao ano.

Quantos cotistas tem o Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?

O Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa tinha 1 cotistas em 29/10/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?

O patrimônio líquido do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa era de R$ 1.833.987.182,56 em 29/10/2026.

Qual é o valor da cota do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?

A cota do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa era de R$ 6,12 em 29/10/2026.

MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANOem funcionamento09.284.537/0001-03

Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa

Gestão: MAPFRE INVESTIMENTOSAdmin: BANCO BNP PARIBASInício: 06/05/2008

Comparador de fundos

Cota (NAV)

6,120786

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 1,8 bi

+R$ 19,0 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+14,01%

99% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,04%

Sharpe -4,53

anualizada

Em 29/10/2026, o Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 1.833.987.182,56, valor de cota de R$ 6,120786 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,01%, o equivalente a 98,79% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa

R$ 41.259,75

+312,60% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

+R$ 1.206,75 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,95%	-0,01pp	98,50%
3 meses	+3,15%	-0,08pp	97,63%
6 meses	+6,61%	-0,12pp	98,17%
No ano	+11,51%	-0,13pp	98,90%
12 meses	+14,01%	-0,17pp	98,79%
24 meses	+29,48%	-0,35pp	98,82%
36 meses	+43,73%	-0,28pp	99,37%
Início	+312,60%	+12,07pp	104,02%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,0%			+10,9%
2025	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,2%	+13,5%
2024	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+10,4%
2023	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+0,8%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+0,9%	+12,2%
2022	+0,7%	+0,8%	+0,9%	+0,7%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+1,0%	+11,7%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

Sem queda na janela.

0,00%

Desde o início

-0,12%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

Meses negativos: 0 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-4,53

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,04%

anualizada

% do CDI 12 meses

98,79%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,02%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 31/08/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe9 posições · top 10 = 100,0%

100%

Títulos públicos100,0%

Outros0,0%

Caixa e depósitos0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
Tesouro Selic 2028	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2028	% Carteira33,74%	Distribuição
Tesouro Selic 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2029	% Carteira19,49%	Distribuição
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2035	% Carteira18,08%	Distribuição
Tesouro Selic 2028	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/09/2028	% Carteira16,24%	Distribuição
Tesouro Selic 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/09/2029	% Carteira10,99%	Distribuição
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaNTN-B 15/05/2045	% Carteira1,45%	Distribuição
Valores a Pagar	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,01%	Distribuição
Valores a Receber	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,00%	Distribuição
Disponibilidade	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,00%	Distribuição

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,12%Percentual · Fixa

vigente desde 23/05/2025

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,12% Percentual

23/05/2025 — atual · taxa global

vigente

0,12% Percentual

23/05/2025 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,15% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,12%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Soberano	0,00%	—	R$ 0,00	D+0	R$ 1,83 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

MAPFRE INVESTIMENTOS

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BANCO BNP PARIBAS
Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BANCO BNP PARIBAS
Controlador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestora: MAPFRE INVESTIMENTOS
Gestora: MAPFRE INVESTIMENTOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

MAPFRE INVESTIMENTOS

desde 06/05/2008 · atual

Administradora

Atual

BANCO BNP PARIBAS BRASIL

desde 28/03/2016 · atual

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

06/05/2008 · 28/03/2016

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

desde 01/07/2023 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

01/07/2020 · 01/07/2023

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

28/03/2016 · 01/07/2020

ControladorAtual

BANCO BNP PARIBAS BRASIL

desde 28/03/2016 · atual

CustodianteAtual

BANCO BNP PARIBAS BRASIL

desde 28/03/2016 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

23/09/2014 · 28/03/2016

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

08/09/2010 · 23/09/2014

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

06/05/2008 · 08/09/2010

Controlador

BANCO BRADESCO

06/05/2008 · 28/03/2016

Custodiante

BANCO BRADESCO

06/05/2008 · 28/03/2016

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

19/05

27/05

18/06

26/06

01/07

29/07

10/08

Barras: 19/05/2026 a 10/08/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 28/05/2025

Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: não permiteAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

Proibido

Companhias

Proibido

Fundos de investimento

Proibido

União

100,00%–100,00%

Administrador ou gestor

Proibido

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

Proibido

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

Proibido

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

Proibido

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

100,00%–100,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

Proibido

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

Proibido

Derivativos

Proibido

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
09.284.537/0001-03
Razão social
MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000209074 · C0000209074
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS04.160.039/0001-27
Administradora
BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
Controlador
BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
Distribuidor
MAPFRE INVESTIMENTOS04.160.039/0001-27
Início
06/05/2008
Tributação perseguida
Outros
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não há Restrição
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado19/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+2,60%
Mediana
+10,97%
Melhor
+14,70%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 61% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+14,39%
Mediana
+34,78%
Melhor
+43,80%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 59% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+34,05%
Mediana
+55,52%
Melhor
+81,70%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 75% das 118 janelas comparáveis.

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Mesma classe, patrimônio parecido

Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa em 12 meses?: O Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa rendeu 14,01% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?: A taxa de administração informada do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa é de 0,12% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?: O Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?: O patrimônio líquido do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa era de R$ 1.833.987.182,56 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa?: A cota do Mapfre Re Soberano Classe de Investimento Renda Fixa era de R$ 6,12 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada

Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Fachesf Alm Bd FIF Renda Fixa

Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa FIF

Vdmg FIF Renda Fixa

Fachesf Alm Bco FIF Renda Fixa

Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada

Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Fachesf Alm Bd FIF Renda Fixa

Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa FIF

Vdmg FIF Renda Fixa

Fachesf Alm Bco FIF Renda Fixa

O que mudou desde o mês anterior