Jade II FIP Multiestrategia

Composição por classe de ativo

jun/2025

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Cotas de fundos2 posiçõesR$ 6,98 bi100,0%
Outros6 posiçõesR$ 103.356,700,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 8.317,130,0%

9 posições no total2 de 9 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
New Jade I FIP Multiestratégia FI Participações	Cotas de fundos	R$ 6,97 bi	100,00%
New Jade II FIP Multiestratégia FI Participações	Cotas de fundos	R$ 62.131,57	0,00%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros	Outros	R$ 50.000,00	0,00%
TAXA CVM Outros	Outros	R$ 29.248,70	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA Outros	Outros	R$ 14.000,00	0,00%
Disponibilidades Outros	Caixa e depósitos	R$ 8.317,13	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros	Outros	R$ 6.000,00	0,00%
TAXA ANBIMA Outros	Outros	R$ 3.108,00	0,00%
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR Outros	Outros	R$ 1.000,00	0,00%

New Jade I FIP Multiestratégia

FI Participações

Cotas de fundosR$ 6,97 bi · 100,00%

New Jade II FIP Multiestratégia

FI Participações

Cotas de fundosR$ 62.131,57 · 0,00%

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros

OutrosR$ 50.000,00 · 0,00%

TAXA CVM

Outros

OutrosR$ 29.248,70 · 0,00%

DESPESA DE AUDITORIA

Outros

OutrosR$ 14.000,00 · 0,00%

Disponibilidades

Outros

Caixa e depósitosR$ 8.317,13 · 0,00%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros

OutrosR$ 6.000,00 · 0,00%

TAXA ANBIMA

Outros

OutrosR$ 3.108,00 · 0,00%

AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

Outros

OutrosR$ 1.000,00 · 0,00%