Em 20/12/2023, o Jade II FIP Multiestrategia tinha patrimônio líquido de R$ 5.628.011.972,17, valor de cota de R$ 1.500,604530 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | -3,15% | -4,61pp | -216,11% |
| Início | — | — | — |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -5,90% desde o último topo.
31 de jul. de 2023
Meses negativos: 7 de 8.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +159.371,0% | +0,0% | +0,0% | -4,1% | +1,3% | -0,5% | -3,1% | -3,1% | +0,0% | +144.503,0% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| New Jade I FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira100,00% | Distribuição |
| New Jade II FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ -1,42 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Star O3 FIP Multiestratégia | Classe ANBIMAFIP · Fundos de Participações | ValorR$ 4,19 bi | % PL do fundo20,12% |
A CVM não publicou a carteira de mai/2025 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.