Em 21/08/2024, o Valora Guardian Master FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 1.588.433.539,72, valor de cota de R$ 2,466125 e número de cotistas de 4 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | +11,98% | +3,29pp | 137,88% |
| Início | +146,61% | +53,93pp | 158,19% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 97.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +0,8% | +8,7% | ||||
| 2023 | +1,1% | +1,0% | +1,4% | +1,1% | +1,4% | +1,4% | +1,3% | +1,3% | +1,2% | +0,5% | +1,3% | +1,2% | +15,0% |
| 2022 | +1,1% | +1,0% | +1,3% | +1,1% | +1,4% | +1,3% | +1,3% | +1,5% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,4% | +16,1% |
| 2021 | +0,7% | +0,8% | +1,0% | +1,2% | +3,7% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | R$ 0,00 | D+1 | R$ 2,49 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
86 janelas
Superou o CDI em 100% das 86 janelas comparáveis.
62 janelas
Superou o CDI em 100% das 62 janelas comparáveis.
38 janelas
Superou o CDI em 100% das 38 janelas comparáveis.