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LESTE CREDIT ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado28.703.516/0001-11

Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva

Gestão: LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOSAdmin: BANCO GENIALInício: 27/11/2017
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,239762
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 17,3 mi
+R$ 252.354,07 30d
AUM
Cotistas
24
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
173,95%
Sharpe 0,00
anualizada

Em 06/11/2020, o Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva tinha patrimônio líquido de R$ 17.317.281,00, valor de cota de R$ 1,239762 e número de cotistas de 24 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+23,98%+7,88pp148,91%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 24 de fev. de 2020; Recuperada em 2 dias úteis.
-100,00%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -2,13% desde o último topo.

Pior mês

-3,11%

31 de jul. de 2020

Meses negativos: 1 de 35.

Índice de Sharpe 12 meses

0,00

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
173,95%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,62%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 06/11/2020
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
06/11/2020 — atual · taxa global
vigente
—
06/11/2020 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 10.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 10.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 30.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+31
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+31
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO GENIAL
Administradora
BANCO GENIAL
Controlador
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO GENIAL
Gestora
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS
Gestora
LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    28.703.516/0001-11
  • Razão social
    LESTE CREDIT ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    LESTE CREDIT ABS FC FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000454354 · C0000454354
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.21.008.985/0001-71
  • Administradora
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Custodiante
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Controlador
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Distribuidor
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Início
    27/11/2017
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+181

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva?
A taxa de administração informada do Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva?
O Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva tinha 24 cotistas em 06/11/2020.
Qual é o patrimônio líquido do Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva?
O patrimônio líquido do Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva era de R$ 17.317.281,00 em 06/11/2020.
Qual é o valor da cota do Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva?
A cota do Leste Credit Abs FIC de FIM Crédito Priva era de R$ 1,24 em 06/11/2020.