Em 29/10/2026, o Mabra FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 9.378.157,69, valor de cota de R$ 1,042018 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | -0,11pp | 88,48% |
| 3 meses | +3,05% | -0,07pp | 97,60% |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +4,20% | -0,23pp | 94,87% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 2.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +3,0% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira29,39% | Distribuição |
| BCO ABC BRASIL | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira9,11% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira8,11% | Distribuição |
| BANCO SANTANDER | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira6,76% | Distribuição |
| BANCO COOPERATI | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira6,74% | Distribuição |
| BANCO XP S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira6,69% | Distribuição |
| BCO BTG PACTUAL | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira6,56% | Distribuição |
| XP Cash I FIF Renda Fixa Simples | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira6,01% | Distribuição |
| LOCALIZA FLEET S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira5,41% | Distribuição |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira4,49% | Distribuição |
| CEF | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira3,37% | Distribuição |
| BANCO VOLKSWAGE | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira3,18% | Distribuição |
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,62% | Distribuição |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,58% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,91% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MABRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | 0,43% | — | R$ 0,00 | D+14 | R$ 9,37 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
A CVM não publicou a carteira de ago/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.