Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 67.086.910/0001-00

Mabra FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Evolução por classe

1 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Crédito privado12 posiçõesR$ 5,25 mi56,4%
Títulos públicos2 posiçõesR$ 3,49 mi37,5%
Cotas de fundos1 posiçãoR$ 558.837,416,0%
Outros2 posiçõesR$ 5.218,220,1%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 2.000,140,0%

18 posições no total7 de 18 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 2,73 mi	29,39%
BCO ABC BRASIL Letra Financeira	Crédito privado	R$ 847.564,41	9,11%
Tesouro Selic 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 754.817,43	8,11%
BANCO SANTANDER Letra Financeira	Crédito privado	R$ 628.440,51	6,76%
BANCO COOPERATI Letra Financeira	Crédito privado	R$ 626.793,06	6,74%
BANCO XP S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 622.483,66	6,69%
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira	Crédito privado	R$ 610.118,80	6,56%
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 558.837,41	6,01%
LOCALIZA FLEET S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 503.534,88	5,41%
COMPASS GAS E ENERGIA S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 417.795,56	4,49%
CEF Letra Financeira	Crédito privado	R$ 313.120,59	3,37%
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira	Crédito privado	R$ 296.052,94	3,18%
EUROFARMA LABORATORIOS S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 151.013,97	1,62%
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 146.741,44	1,58%
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira	Crédito privado	R$ 84.282,88	0,91%
Valores a Pagar Outros	Outros	R$ 5.218,22	0,06%
Disponibilidade Outros	Caixa e depósitos	R$ 2.000,14	0,02%
Valores a Receber Outros	Outros	R$ 0,00	0,00%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 2,73 mi · 29,39%

BCO ABC BRASIL

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 847.564,41 · 9,11%

Tesouro Selic 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 754.817,43 · 8,11%

BANCO SANTANDER

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 628.440,51 · 6,76%

BANCO COOPERATI

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 626.793,06 · 6,74%

BANCO XP S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 622.483,66 · 6,69%

BCO BTG PACTUAL

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 610.118,80 · 6,56%

XP Cash I FIF Renda Fixa Simples

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 558.837,41 · 6,01%

LOCALIZA FLEET S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 503.534,88 · 5,41%

COMPASS GAS E ENERGIA S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 417.795,56 · 4,49%

CEF

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 313.120,59 · 3,37%

BANCO VOLKSWAGE

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 296.052,94 · 3,18%

EUROFARMA LABORATORIOS S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 151.013,97 · 1,62%

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 146.741,44 · 1,58%

BANCO DAYCOVAL

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 84.282,88 · 0,91%

Valores a Pagar

Outros

OutrosR$ 5.218,22 · 0,06%

Disponibilidade

Outros

Caixa e depósitosR$ 2.000,14 · 0,02%

Valores a Receber

Outros

OutrosR$ 0,00 · 0,00%