Em 09/03/2023, o Manager Adam Macro Strategy 60 FIC de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 1.129.556,80, valor de cota de R$ 107,566720 e número de cotistas de 6 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+7,57%
-30,05pp
20,11%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 10 de mai. de 2022; Não recuperado.
-8,93%
36 meses
no vale em 10 de mai. de 2022; Não recuperado.
-8,93%
60 meses
no vale em 10 de mai. de 2022; Não recuperado.
-8,93%
Desde o início
-8,93%
Queda atual: -6,87% desde o último topo.
Pior mês
-6,81%
29 de abr. de 2022
Meses negativos: 24 de 60.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,01
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
7,33%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,22
sensibilidade ao mercado
Tracking error
7,33%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,50%Percentual · Fixa
vigente desde 08/03/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,50% Percentual
08/03/2018 — atual · taxa global
vigente
2,50% Percentual
08/03/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 10.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+31
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+31
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 22/07/2022 a 14/02/2023 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 09/03/2023
Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: não permiteAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
95,00%–100,00%
União
0,00%–50,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
95,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
95,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
Proibido
Cotas de FIC para investidores profissionais
Proibido
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIDC não padronizado
0,00%–5,00%
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
0,00%–5,00%
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
0,00%–5,00%
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
49 janelas
Pior
-5,75%
Mediana
+2,87%
Melhor
+8,17%
Janelas positivas
76%
Superou o CDI em 29% das 49 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
25 janelas
Pior
+1,56%
Mediana
+8,51%
Melhor
+14,35%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 8% das 25 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.