Pular para o conteúdo
obm.
API
FI 555cancelado04.187.114/0001-43

Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior

Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENTAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 01/04/2005
Comparador de fundos
Cota (NAV)
778,355622
+0,71% no dia
Patrimônio
R$ 10,5 mi
-R$ 296.937,06 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
13,03%
Sharpe -0,43
anualizada

Em 21/12/2017, o Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 10.475.822,93, valor de cota de R$ 778,355622 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+52,81%-31,07pp62,96%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 22 de mai. de 2017; Não recuperado.
-11,80%
36 meses
no vale em 22 de mai. de 2017; Não recuperado.
-11,80%
60 meses
no vale em 22 de mai. de 2017; Não recuperado.
-11,80%
Desde o início
-11,80%

Queda atual: -3,28% desde o último topo.

Pior mês

-6,09%

31 de mai. de 2017

Meses negativos: 17 de 71.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,43

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
13,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,53
sensibilidade ao mercado
Tracking error
13,03%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    04.187.114/0001-43
  • Denominação oficial
    MATTERHORN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
  • Administradora
    BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO
  • Início
    01/04/2005

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
O Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 21/12/2017.
Qual é o patrimônio líquido do Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 10.475.822,93 em 21/12/2017.
Qual é o valor da cota do Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Matterhorn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 778,36 em 21/12/2017.