Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 58.238.959/0001-40Competência ago/2026 · todos os níveis no mesmo mês
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| VALORIZA O - CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - CRI | Outros | 41,0% | — | |
| OPEA SECURITIZADORA | Outros | 21,8% | — | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 4,3% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 3,9% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 3,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 3,1% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2030 | tesouro_direto | 2,8% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 2,6% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 2,5% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 2,3% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 2,3% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 2,2% | 3 fundos | |
| — | Títulos públicos | 2,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2031 | tesouro_direto | 1,7% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 1,4% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 1,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 1,0% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 0,3% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,1% | 3 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,1% | 3 fundos | |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Outros | 0,0% | FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | |
| TAXA DE CUST DIA | Outros | 0,0% | — | |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Outros | 0,0% | — | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA ANBIMA | Outros | 0,0% | FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | |
| RETIRADA - IR | Outros | 0,0% | FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | |
| DESPESA DE AUDITORIA | Outros | 0,0% | FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | |
| AJUSTES PATRIM NIO CREDOR | Outros | 0,0% | FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.