Em 29/10/2026, o Mbprev II FIF Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 483.635.749,46, valor de cota de R$ 101,099088 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,05%, o equivalente a 99,04% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | -0,10pp | 88,94% |
| 3 meses | +3,07% | -0,11pp | 96,63% |
| 6 meses | +6,53% | -0,14pp | 97,85% |
| No ano | +11,49% | -0,14pp | 98,78% |
| 12 meses | +14,05% | -0,14pp | 99,04% |
| 24 meses | +29,32% | -0,46pp | 98,46% |
| 36 meses | +41,99% | -2,02pp | 95,41% |
| Início | +301,76% | +1,23pp | 100,41% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
28 de jun. de 2013
Meses negativos: 21 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,2% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +11,0% | ||
| 2025 | +1,2% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +1,2% | +14,0% |
| 2024 | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +0,3% | +0,7% | +0,6% | +1,0% | +0,6% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,3% | +8,2% |
| 2023 | +1,3% | +1,0% | +1,2% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,6% | +0,4% | +1,1% | +1,0% | +12,2% |
| 2022 | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,6% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,6% | +1,1% | +11,5% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2032 | % Carteira33,65% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2031 | % Carteira12,79% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2032 | % Carteira12,79% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2031 | % Carteira11,51% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2031 | % Carteira9,59% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/12/2031 | % Carteira3,83% | Distribuição |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira2,84% | Distribuição |
| BANCO SAFRA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira2,08% | Distribuição |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,94% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira1,50% | Distribuição |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,41% | Distribuição |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,03% | Distribuição |
| CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,61% | Distribuição |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,58% | Distribuição |
| MNLT S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,57% | Distribuição |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,43% | Distribuição |
| AUREN ENERGIA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,43% | Distribuição |
| COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,32% | Distribuição |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,32% | Distribuição |
| B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,27% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados · Juros e Moedas | 0,03% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 483,40 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 48% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 44% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 58% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.