Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 05.615.522/0001-11

Mbprev II FIF Multimercado

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos7 posiçõesR$ 410,98 mi85,7%
Crédito privado38 posiçõesR$ 68,62 mi14,3%
Outros2 posiçõesR$ 103.810,750,0%
Derivativos1 posiçãoR$ 12.620,800,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 3.192,960,0%

49 posições no total43 de 49 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Tesouro Prefixado 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 161,41 mi	33,65%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 61,38 mi	12,79%
Tesouro Selic 2032 Título público federal	Títulos públicos	R$ 61,37 mi	12,79%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 55,23 mi	11,51%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 46,02 mi	9,59%
Tesouro Selic 2031 Título público federal	Títulos públicos	R$ 18,40 mi	3,83%
LOCALIZA RENT A CAR S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 13,60 mi	2,84%
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 9,96 mi	2,08%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,32 mi	1,94%
Tesouro Selic 2029 Título público federal	Títulos públicos	R$ 7,18 mi	1,50%
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN Debênture simples	Crédito privado	R$ 6,78 mi	1,41%
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 4,92 mi	1,03%
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,94 mi	0,61%
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,79 mi	0,58%
MNLT S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,74 mi	0,57%
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,07 mi	0,43%
AUREN ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,06 mi	0,43%
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,52 mi	0,32%
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,51 mi	0,32%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,31 mi	0,27%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,11 mi	0,23%
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 994.945,62	0,21%
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 553.515,69	0,12%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 463.051,27	0,10%
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 413.359,07	0,09%
LOCALIZA RENT A CAR S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 387.516,45	0,08%
RODOVIAS DAS COLINAS S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 376.564,79	0,08%
COSAN S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 372.504,59	0,08%
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 281.030,19	0,06%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 272.825,59	0,06%
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 271.895,27	0,06%
COSAN S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 242.571,20	0,05%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 177.570,13	0,04%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 172.519,08	0,04%
ENERGISA SA Debênture simples	Crédito privado	R$ 167.915,64	0,04%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 149.890,79	0,03%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 125.078,92	0,03%
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 118.953,24	0,02%
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 111.697,66	0,02%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 99.235,44	0,02%
VALORES A PAGAR Outros	Outros	R$ 93.732,07	0,02%
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 87.418,15	0,02%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 65.451,39	0,01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 50.890,04	0,01%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 29.369,17	0,01%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro	Derivativos	R$ 12.620,80	0,00%
VALORES A RECEBER Outros	Outros	R$ 10.078,68	0,00%
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 4.128,37	0,00%
DISPONIBILIDADES Outros	Caixa e depósitos	R$ 3.192,96	0,00%

Tesouro Prefixado 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 161,41 mi · 33,65%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 61,38 mi · 12,79%

Tesouro Selic 2032

Título público federal

Títulos públicosR$ 61,37 mi · 12,79%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 55,23 mi · 11,51%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 46,02 mi · 9,59%

Tesouro Selic 2031

Título público federal

Títulos públicosR$ 18,40 mi · 3,83%

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 13,60 mi · 2,84%

BANCO SAFRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 9,96 mi · 2,08%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,32 mi · 1,94%

Tesouro Selic 2029

Título público federal

Títulos públicosR$ 7,18 mi · 1,50%

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

Debênture simples

Crédito privadoR$ 6,78 mi · 1,41%

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4,92 mi · 1,03%

CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,94 mi · 0,61%

TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,79 mi · 0,58%

MNLT S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,74 mi · 0,57%

CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,07 mi · 0,43%

AUREN ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,06 mi · 0,43%

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,52 mi · 0,32%

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,51 mi · 0,32%

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,31 mi · 0,27%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,11 mi · 0,23%

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 994.945,62 · 0,21%

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 553.515,69 · 0,12%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 463.051,27 · 0,10%

BANCO CITIBANK S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 413.359,07 · 0,09%

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 387.516,45 · 0,08%

RODOVIAS DAS COLINAS S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 376.564,79 · 0,08%

COSAN S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 372.504,59 · 0,08%

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 281.030,19 · 0,06%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 272.825,59 · 0,06%

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 271.895,27 · 0,06%

COSAN S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 242.571,20 · 0,05%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 177.570,13 · 0,04%

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 172.519,08 · 0,04%

ENERGISA SA

Debênture simples

Crédito privadoR$ 167.915,64 · 0,04%

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 149.890,79 · 0,03%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 125.078,92 · 0,03%

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 118.953,24 · 0,02%

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 111.697,66 · 0,02%

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 99.235,44 · 0,02%

VALORES A PAGAR

Outros

OutrosR$ 93.732,07 · 0,02%

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 87.418,15 · 0,02%

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 65.451,39 · 0,01%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 50.890,04 · 0,01%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 29.369,17 · 0,01%

Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

Contrato Futuro

DerivativosR$ 12.620,80 · 0,00%

VALORES A RECEBER

Outros

OutrosR$ 10.078,68 · 0,00%

CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4.128,37 · 0,00%

DISPONIBILIDADES

Outros

Caixa e depósitosR$ 3.192,96 · 0,00%