Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 47.640.501/0001-04Mogno FIC de FI em Direitos Creditórios
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos11 posiçõesR$ 46,67 mi99,8%
- Outros6 posiçõesR$ 88.620,550,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 394,130,0%
18 posições no total11 de 18 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ipê FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 20,59 mi | 44,03% |
Jmp FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,81 mi | 20,98% |
Asset Bank - II FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,23 mi | 9,05% |
Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,97 mi | 8,48% |
Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,56 mi | 7,61% |
Gavic FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,91 mi | 6,22% |
Lions FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 636.573,94 | 1,36% |
Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 485.734,39 | 1,04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 301.570,25 | 0,65% |
Fert-agro FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 101.096,04 | 0,22% |
Investmax FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 82.910,09 | 0,18% |
PERFORMANCE Provisão Outros | Outros | R$ 53.025,63 | 0,11% |
Gestão APR MÊS Outros | Outros | R$ 17.190,59 | 0,04% |
DIF CVM CVM Outros | Outros | R$ 8.242,70 | 0,02% |
ADM APR MÊS Outros | Outros | R$ 6.597,64 | 0,01% |
Auditoria PROVISÃO Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0,01% |
AZUMI DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 394,13 | 0,00% |
VAL A RECEB Outros | Outros | R$ 63,99 | 0,00% |
Ipê FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 20,59 mi · 44,03%
Jmp FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 9,81 mi · 20,98%
Asset Bank - II FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 4,23 mi · 9,05%
Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios
Fundos de Índice
Cotas de fundosR$ 3,97 mi · 8,48%
Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados
FIDC
Cotas de fundosR$ 3,56 mi · 7,61%
Gavic FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,91 mi · 6,22%
Lions FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 636.573,94 · 1,36%
Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 485.734,39 · 1,04%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 301.570,25 · 0,65%
Fert-agro FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 101.096,04 · 0,22%
Investmax FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 82.910,09 · 0,18%
PERFORMANCE Provisão
Outros
OutrosR$ 53.025,63 · 0,11%
Gestão APR MÊS
Outros
OutrosR$ 17.190,59 · 0,04%
DIF CVM CVM
Outros
OutrosR$ 8.242,70 · 0,02%
ADM APR MÊS
Outros
OutrosR$ 6.597,64 · 0,01%
Auditoria PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 3.500,00 · 0,01%
AZUMI DTVM
Outros
Caixa e depósitosR$ 394,13 · 0,00%
VAL A RECEB
Outros
OutrosR$ 63,99 · 0,00%